Akcie online
NázevZávěr k
19.09.2024
Změna
(%)
Borussia80,000,00sentiment_arrow
Heineken2 233,000,00sentiment_arrow
Juventus5,000,00sentiment_arrow
MOL190,000,00sentiment_arrow
Nokia92,650,00sentiment_arrow
OTP1 100,000,00sentiment_arrow
PKN339,90-5,75sentiment_arrow
Skanska453,600,80sentiment_arrow
Unilever1 390,000,00sentiment_arrow
Volvo580,000,00sentiment_arrow
WAG25,000,00sentiment_arrow
19.09.2024 16:15:30
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,075225,11760,09sentiment_arrow
CZK/USD22,495022,5280-0,18sentiment_arrow
USD/EUR1,11481,11490,28sentiment_arrow
JPY/USD142,9100142,91600,54sentiment_arrow
USD/GBP1,32801,32800,52sentiment_arrow
HUF/EUR393,8580394,3918-0,08sentiment_arrow
PLN/EUR4,26954,27880,08sentiment_arrow
Zpožděná data
19.09.2024 18:02:55


  • 31.07.2020
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
56,34 -2,98 -1,92 6,91

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 31.07.2020
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.05.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 110 362,77 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 56,34 EUR
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -2,98 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,92 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 6,91 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -22,86 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -17,12 %
Výnos za 3 roky 6,16 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR