Akcie online
NázevZávěr k
22.6.2018
Změna
(%)
Avast66,000,00sentiment_arrow
CETV85,10-0,47sentiment_arrow
ČEZ553,50-0,45sentiment_arrow
E4U109,000,00sentiment_arrow
ERSTE902,20-0,42sentiment_arrow
KB916,000,55sentiment_arrow
Kofola320,003,23sentiment_arrow
MONETA76,100,79sentiment_arrow
O2 C.R.254,50-0,20sentiment_arrow
Pegas936,003,54sentiment_arrow
PM15 040,00-0,40sentiment_arrow
TMR705,005,22sentiment_arrow
UNI374,500,00sentiment_arrow
VIG610,50-0,08sentiment_arrow
START
Fillament--sentiment_arrow
Prabos--sentiment_arrow
22.6.2018 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,780725,85850,00sentiment_arrow
CZK/USD22,099022,16000,00sentiment_arrow
USD/EUR1,16661,16690,43sentiment_arrow
JPY/USD109,9550109,9650-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,32671,32690,00sentiment_arrow
HUF/EUR324,6531325,21500,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,32524,32690,00sentiment_arrow
Zpožděná data
23.6.2018 1:37:08


  • 15.8.2017
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
773,84 4,36 11,68 7,21

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 3 129 616,92 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 773,84 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,36 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,68 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,21 %
Výnos za 3 roky 12,63 %
Výnos od založení 55,98 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR