Akcie online
NázevZávěr k
23.2.2018
Změna
(%)
CETV94,20-0,11sentiment_arrow
ČEZ507,50-0,49sentiment_arrow
E4U114,005,56sentiment_arrow
ERSTE AT 38,66-1,38sentiment_arrow
ERSTE983,40-1,19sentiment_arrow
Fortuna181,501,68sentiment_arrow
KB930,000,11sentiment_arrow
Kofola417,001,46sentiment_arrow
MONETA83,60-0,06sentiment_arrow
O2 C.R.272,50-0,37sentiment_arrow
Pegas922,000,88sentiment_arrow
Photon9,440,00sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM16 780,000,48sentiment_arrow
STOCK82,700,49sentiment_arrow
TMR700,000,00sentiment_arrow
UNI377,000,27sentiment_arrow
VIG688,00-0,22sentiment_arrow
23.2.2018 17:45:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,320825,40000,00sentiment_arrow
CZK/USD20,601120,65110,00sentiment_arrow
USD/EUR1,22891,2294-0,03sentiment_arrow
JPY/USD106,8400106,93200,06sentiment_arrow
USD/GBP1,39681,39740,01sentiment_arrow
HUF/EUR312,9534313,66440,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,17114,1746-0,13sentiment_arrow
Zpožděná data
25.2.2018 22:02:57


  • 15.8.2017
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
773,84 4,36 11,68 7,21

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 3 129 616,92 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 773,84 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,36 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,68 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,21 %
Výnos za 3 roky 12,63 %
Výnos od založení 55,98 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR