Akcie online
NázevZávěr k
19.10.2018
Změna
(%)
Avast87,500,57sentiment_arrow
CETV80,00-2,32sentiment_arrow
ČEZ543,00-1,27sentiment_arrow
E4U109,00-0,91sentiment_arrow
ERSTE936,00-1,76sentiment_arrow
KB886,50-0,45sentiment_arrow
Kofola297,001,71sentiment_arrow
MONETA79,001,28sentiment_arrow
O2 C.R.240,50-3,22sentiment_arrow
PFNonwovens892,00-0,45sentiment_arrow
PM14 760,001,79sentiment_arrow
TMR780,000,00sentiment_arrow
VIG615,00-0,32sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos418,000,00sentiment_arrow
Primoco--sentiment_arrow
UDI--sentiment_arrow
19.10.2018 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,827225,9018-0,02sentiment_arrow
CZK/USD22,437022,49200,04sentiment_arrow
USD/EUR1,15111,1516-0,06sentiment_arrow
JPY/USD112,5300112,5600-0,02sentiment_arrow
USD/GBP1,30371,3106-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR322,6188323,6917-0,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,29074,3035-0,03sentiment_arrow
Zpožděná data
21.10.2018 22:24:02


  • 15.8.2017
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
773,84 4,36 11,68 7,21

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 3 129 616,92 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 773,84 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,36 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,68 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,21 %
Výnos za 3 roky 12,63 %
Výnos od založení 55,98 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR