| ISIN |
LU0121207376 |
Datum |
04.12.2019 |
| Emitent |
NN |
Měna |
USD |
| Primární emise |
27.04.2001 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
5 629 151,10 USD |
| Index |
MSCI World Utilities Index |
Cena 1 podílu |
859,74 USD |
| Poplatek za správu |
1.75 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Akciový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
-1,35 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
1,85 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
7,16 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
30,71 % |
|
|
Výnos od založení |
73,29 % |
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných
cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb.
Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a
také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie.
Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.