Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--0,11sentiment_arrow
Apple---1,83sentiment_arrow
BoA---1,66sentiment_arrow
Boeing---0,47sentiment_arrow
CETV USA--0,00sentiment_arrow
Citigroup---1,54sentiment_arrow
Coca Cola---0,70sentiment_arrow
Exxon---1,27sentiment_arrow
Facebook--1,69sentiment_arrow
Ford---0,49sentiment_arrow
GE---0,62sentiment_arrow
GM---1,01sentiment_arrow
IBM--0,27sentiment_arrow
Microsoft--1,01sentiment_arrow
19.02.2020 0:38:58
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,933124,99400,03sentiment_arrow
CZK/USD23,096923,14690,02sentiment_arrow
USD/EUR1,07951,07980,02sentiment_arrow
JPY/USD109,9190109,92900,06sentiment_arrow
USD/GBP1,29991,3000-0,01sentiment_arrow
HUF/EUR335,4870336,01220,02sentiment_arrow
PLN/EUR4,26764,26930,02sentiment_arrow
Zpožděná data
19.02.2020 0:00:05


  • 04.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
859,74 -1,35 1,85 7,16

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 04.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 859,74 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -1,35 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 1,85 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,16 %
Výnos za 3 roky 30,71 %
Výnos od založení 73,29 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR