Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
COLTCZ722,00723,000,42sentiment_arrow
ČEZ1 211,001 213,00-0,33sentiment_arrow
Doosan330,00331,001,52sentiment_arrow
E4U370,00372,000,54sentiment_arrow
ERSTE1 779,501 780,500,79sentiment_arrow
Gevorkyan218,00220,002,80sentiment_arrow
KB1 033,001 035,000,39sentiment_arrow
Kofola542,00546,00-0,73sentiment_arrow
MONETA144,00144,400,14sentiment_arrow
Photon19,3019,90-1,01sentiment_arrow
Pilulka197,00199,00-1,01sentiment_arrow
PM17 400,0017 420,000,46sentiment_arrow
Primoco760,00775,001,97sentiment_arrow
TMR525,00550,000,00sentiment_arrow
VIG1 064,001 076,000,00sentiment_arrow
08.07.2025 11:47:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,617224,6606-0,01sentiment_arrow
CZK/USD20,964020,9960-0,29sentiment_arrow
USD/EUR1,17401,17440,28sentiment_arrow
JPY/USD146,2280146,23400,13sentiment_arrow
USD/GBP1,36011,3601-0,04sentiment_arrow
HUF/EUR399,1076399,6711-0,09sentiment_arrow
PLN/EUR4,23994,2497-0,11sentiment_arrow
Zpožděná data
08.07.2025 11:51:55


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR