Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast117,00118,004,42sentiment_arrow
CETV111,80112,001,82sentiment_arrow
ČEZ517,50519,000,10sentiment_arrow
E4U99,0099,500,00sentiment_arrow
ERSTE780,40781,400,54sentiment_arrow
KB775,50776,50-0,32sentiment_arrow
Kofola285,00287,00-0,69sentiment_arrow
MONETA76,4576,55-0,07sentiment_arrow
O2 C.R.217,50218,00-0,46sentiment_arrow
PFNonwovens706,00714,00-0,56sentiment_arrow
PM13 500,0013 520,00-0,30sentiment_arrow
TMR1 000,001 010,00-1,96sentiment_arrow
VIG597,00599,50-0,83sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
18.10.2019 10:15:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,639525,7020-0,16sentiment_arrow
CZK/USD23,051223,1012-0,13sentiment_arrow
USD/EUR1,11231,1127-0,02sentiment_arrow
JPY/USD108,6550108,65900,03sentiment_arrow
USD/GBP1,28671,2868-0,18sentiment_arrow
HUF/EUR330,7721331,3064-0,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,28154,2832-0,07sentiment_arrow
Zpožděná data
18.10.2019 10:10:36


  • 17.10.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
875,70 0,94 3,93 14,57

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 17.10.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 6 350 043,91 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 875,70 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,94 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,93 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 14,57 %
Výnos za 3 roky 26,86 %
Výnos od založení 76,51 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR