Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV102,00102,350,44sentiment_arrow
ČEZ481,10482,000,21sentiment_arrow
E4U110,10113,900,00sentiment_arrow
ERSTE AT 36,2936,330,79sentiment_arrow
ERSTE924,60925,001,44sentiment_arrow
Fortuna172,10175,500,00sentiment_arrow
KB909,40910,00-0,22sentiment_arrow
Kofola412,50418,300,22sentiment_arrow
MONETA76,7576,850,26sentiment_arrow
O2 C.R.264,80264,900,68sentiment_arrow
Pegas803,40809,001,98sentiment_arrow
Photon8,008,930,00sentiment_arrow
PLG---sentiment_arrow
PM16 116,0016 199,000,19sentiment_arrow
STOCK73,2073,750,00sentiment_arrow
TMR677,00709,000,00sentiment_arrow
UNI377,10378,000,80sentiment_arrow
VIG625,20626,00-0,52sentiment_arrow
24.11.2017 10:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,410925,47660,07sentiment_arrow
CZK/USD21,422121,4721-0,05sentiment_arrow
USD/EUR1,18631,18640,12sentiment_arrow
JPY/USD111,3920111,39800,15sentiment_arrow
USD/GBP1,33251,33250,12sentiment_arrow
HUF/EUR311,7700312,0700-0,13sentiment_arrow
PLN/EUR4,20524,2069-0,06sentiment_arrow
Zpožděná data
24.11.2017 9:54:56


  • 15.8.2017
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
773,84 4,36 11,68 7,21

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 3 129 616,92 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 773,84 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,36 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 11,68 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 7,21 %
Výnos za 3 roky 12,63 %
Výnos od založení 55,98 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR