Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast88,5089,000,00sentiment_arrow
CETV77,0077,300,39sentiment_arrow
ČEZ552,00555,000,18sentiment_arrow
E4U103,00106,000,00sentiment_arrow
ERSTE816,80818,80-0,63sentiment_arrow
KB942,50947,00-0,11sentiment_arrow
Kofola301,00303,000,00sentiment_arrow
MONETA76,5076,75-0,20sentiment_arrow
O2 C.R.248,50249,000,81sentiment_arrow
PFNonwovens830,00838,000,00sentiment_arrow
PM14 280,0014 300,000,00sentiment_arrow
TMR735,00760,000,00sentiment_arrow
VIG553,00556,000,09sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
19.2.2019 9:14:50
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,691825,75510,01sentiment_arrow
CZK/USD22,742122,79210,12sentiment_arrow
USD/EUR1,12991,1300-0,09sentiment_arrow
JPY/USD110,6400110,64400,04sentiment_arrow
USD/GBP1,29171,29180,02sentiment_arrow
HUF/EUR317,9202318,45660,06sentiment_arrow
PLN/EUR4,32674,3307-0,04sentiment_arrow
Zpožděná data
19.2.2019 9:09:48


  • 15.2.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
836,25 5,73 8,33 13,85

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 15.2.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.4.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 4 665 803,83 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 836,25 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 5,73 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 8,33 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 13,85 %
Výnos za 3 roky 28,28 %
Výnos od založení 68,56 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR