Akcie online
NázevZávěr k
24.05.2019
Změna
(%)
Avast92,501,09sentiment_arrow
CETV85,100,00sentiment_arrow
ČEZ520,000,29sentiment_arrow
E4U103,000,00sentiment_arrow
ERSTE839,400,84sentiment_arrow
KB856,50-0,75sentiment_arrow
Kofola304,000,66sentiment_arrow
MONETA74,751,01sentiment_arrow
O2 C.R.250,500,40sentiment_arrow
PFNonwovens754,001,34sentiment_arrow
PM13 760,00-0,72sentiment_arrow
TMR780,000,00sentiment_arrow
VIG588,001,20sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos410,000,00sentiment_arrow
Primoco250,000,00sentiment_arrow
UDI458,000,00sentiment_arrow
24.05.2019 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,817325,87030,06sentiment_arrow
CZK/USD23,045023,08200,07sentiment_arrow
USD/EUR1,12031,1208-0,01sentiment_arrow
JPY/USD109,3000109,33000,01sentiment_arrow
USD/GBP1,27131,27160,01sentiment_arrow
HUF/EUR325,1447325,77170,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,28954,2951-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
25.05.2019 13:29:05


  • 23.05.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
854,54 0,48 8,61 12,82

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 23.05.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 778 308,07 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 854,54 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 0,48 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 8,61 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 12,82 %
Výnos za 3 roky 24,27 %
Výnos od založení 72,24 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR