Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Axa41,8542,101,45sentiment_arrow
Barclays3,403,401,49sentiment_arrow
BMW82,0082,022,73sentiment_arrow
BNP Paribas78,0178,893,22sentiment_arrow
BP3,843,850,21sentiment_arrow
Commerzbank30,0230,180,70sentiment_arrow
DB25,7725,783,38sentiment_arrow
E.ON16,0316,042,07sentiment_arrow
ERSTE AT 74,3574,453,33sentiment_arrow
HSBC9,069,060,74sentiment_arrow
ING Group19,7719,812,70sentiment_arrow
KBC90,0091,162,96sentiment_arrow
Lloyds,76,76-0,13sentiment_arrow
M&S3,303,30-1,79sentiment_arrow
Daimler52,2852,302,69sentiment_arrow
Orange13,0513,250,38sentiment_arrow
Siemens224,50224,553,89sentiment_arrow
SG51,8652,004,02sentiment_arrow
Total53,2053,550,83sentiment_arrow
Volkswagen95,2595,501,81sentiment_arrow
09.07.2025 21:54:40
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,623024,67800,03sentiment_arrow
CZK/USD20,996021,0380-0,04sentiment_arrow
USD/EUR1,17281,17290,07sentiment_arrow
JPY/USD146,1800146,1880-0,06sentiment_arrow
USD/GBP1,35911,35920,03sentiment_arrow
HUF/EUR399,4840400,04690,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,23824,2480-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
10.07.2025 1:48:48


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR