Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Axa41,3041,62-0,19sentiment_arrow
Barclays3,253,390,10sentiment_arrow
BMW79,6879,702,25sentiment_arrow
BNP Paribas76,0076,450,62sentiment_arrow
BP3,723,853,21sentiment_arrow
Commerzbank29,8329,994,94sentiment_arrow
DB24,9724,980,62sentiment_arrow
E.ON15,7515,75-0,32sentiment_arrow
ERSTE AT 72,1072,20-0,55sentiment_arrow
HSBC8,459,100,64sentiment_arrow
ING Group19,2519,330,51sentiment_arrow
KBC88,4089,00-0,18sentiment_arrow
Lloyds,75,78-0,03sentiment_arrow
M&S3,313,90-0,97sentiment_arrow
Daimler50,7450,761,98sentiment_arrow
Orange13,0013,100,12sentiment_arrow
Siemens217,30217,40-0,60sentiment_arrow
SG49,7050,180,06sentiment_arrow
Total52,5052,902,03sentiment_arrow
Volkswagen93,6593,951,02sentiment_arrow
09.07.2025 6:00:04
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,622824,6684-0,01sentiment_arrow
CZK/USD21,018021,05200,04sentiment_arrow
USD/EUR1,17151,1715-0,08sentiment_arrow
JPY/USD147,0110147,01500,33sentiment_arrow
USD/GBP1,35881,3589-0,02sentiment_arrow
HUF/EUR399,8594400,42180,07sentiment_arrow
PLN/EUR4,24044,25020,03sentiment_arrow
Zpožděná data
09.07.2025 7:16:48


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR