Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria60,7160,720,88sentiment_arrow
Apple213,52213,531,56sentiment_arrow
BoA30,7730,781,37sentiment_arrow
Boeing346,51346,624,44sentiment_arrow
CETV USA3,453,500,00sentiment_arrow
Citigroup69,6369,641,43sentiment_arrow
Coca Cola46,3346,340,56sentiment_arrow
Exxon77,9477,951,31sentiment_arrow
Facebook175,97175,99-1,99sentiment_arrow
Ford9,539,540,85sentiment_arrow
GE12,2512,260,33sentiment_arrow
GM36,4436,451,41sentiment_arrow
IBM145,41145,421,05sentiment_arrow
Microsoft107,79107,800,13sentiment_arrow
16.8.2018 20:21:41
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,702425,7659-0,16sentiment_arrow
CZK/USD22,627322,6773-0,27sentiment_arrow
USD/EUR1,13591,13600,11sentiment_arrow
JPY/USD110,8940110,90100,17sentiment_arrow
USD/GBP1,27071,27080,08sentiment_arrow
HUF/EUR323,6974324,2374-0,27sentiment_arrow
PLN/EUR4,30734,3090-0,32sentiment_arrow
Zpožděná data
16.8.2018 20:21:40


  • 15.8.2017
NN (L) US High Dividend (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
456,18 1,10 -0,85 8,39

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0214495557 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.3.2005 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 12 036 350,08 USD
Index S&P500 Index Cena 1 podílu 456,18 USD
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,10 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -0,85 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 8,39 %
Výnos za 3 roky 12,09 %
Výnos od založení 82,47 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Severní Americe a nabízí atraktivní dividendový výnos. Srovnávacím indexem podfondu je S&P500 Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR