Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast123,05123,603,61sentiment_arrow
CETV76,7077,902,39sentiment_arrow
ČEZ427,50429,500,58sentiment_arrow
E4U96,0099,000,00sentiment_arrow
ERSTE469,00469,10-4,03sentiment_arrow
KB536,00537,00-0,37sentiment_arrow
Kofola218,00219,00-0,90sentiment_arrow
MONETA56,4056,60-2,25sentiment_arrow
O2 C.R.209,50210,000,96sentiment_arrow
PFNonwovens594,00604,002,72sentiment_arrow
PM13 900,0013 980,000,14sentiment_arrow
Stock53,5053,600,95sentiment_arrow
TMR805,00840,000,00sentiment_arrow
VIG497,00499,60-2,25sentiment_arrow
08.04.2020 10:37:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,203827,26560,29sentiment_arrow
CZK/USD25,065725,11570,63sentiment_arrow
USD/EUR1,08531,0853-0,36sentiment_arrow
JPY/USD108,7850108,79500,01sentiment_arrow
USD/GBP1,23021,2303-0,28sentiment_arrow
HUF/EUR358,3400358,97540,31sentiment_arrow
PLN/EUR4,53764,54000,02sentiment_arrow
Zpožděná data
08.04.2020 10:31:57


  • 07.04.2020
NN (L) US High Dividend (USD)
Cena (USD) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
447,80 -20,29 -15,22 -13,51

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0214495557 Datum 07.04.2020
Emitent NN Měna USD
Primární emise 31.03.2005 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 8 719 606,42 USD
Index S&P500 Index Cena 1 podílu 447,80 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -20,29 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -15,22 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -13,51 %
Výnos za 3 roky -0,86 %
Výnos od založení 79,12 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v Severní Americe a nabízí atraktivní dividendový výnos. Srovnávacím indexem podfondu je S&P500 Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR