Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV55,0055,90-
ČEZ430,00408,60-
E4U98,00104,95-
ERSTE AT ---
ERSTE707,40712,70-
Fortuna90,0090,60-
KB838,10ATM-
Kofola396,20401,00-
MONETA79,2076,05-
O2 C.R.232,00235,00-
Pegas793,00795,00-
PLG---
PM12 505,0012 640,00-
STOCK51,0552,00-
TMR670,00732,00-
UNI176,50180,45-
VIG486,70486,00-
26.9.2016 8:52:56
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,014027,02800,00
CZK/USD24,066024,0700-0,01
USD/EUR1,12271,1228-0,02
JPY/USD100,9080100,9580-0,03
USD/GBP1,29401,2946-0,12
HUF/EUR305,8748306,38970,04
PLN/EUR4,30344,30640,10
Zpožděná data
26.9.2016 8:48:01


  • 16.9.2016
Credit Suisse FUnd (Lux) Total Return Gl. Long/Short Exp. (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
100,55 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0222452368 Datum 16.9.2016
Emitent - Měna EUR
Primární emise 30.6.2005 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 733 990,94 EUR
Index - Cena 1 podílu 100,55 EUR
Poplatek za správu 1.5 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout nejvyššího možného výnosu v EUR investováním do dluhopisových cenných papírů (vč. instrumentů peněžního trhu) a do akcií vydávaných celosvětově společnostmi, které mají svou registrovanou kancelář v některém z členských států OECD. Dále může být až 30% čistého kapitálu fondu investováno do emisí rozvíjejících se trhů a až 15% do futures na komoditní indexy. Výnosový cíl je dodržován nezávisle na tržních podmínkách pro tradiční třídy aktiv. Každá třída aktiv může kdykoliv čítat mezi 0% až 100% čistého kapitálu fondu. Za účelem dosažení zamýšlené tržní expozice a rozvněž pro zlepšení efektivity řízení portfolia může fond používat deriváty v širokém rozsahu, nicméně, fond se jejich používáním nesmí stát v žádném případě pákovým produktem.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR