Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CETV103,00103,103,98
ČEZ433,10433,200,37
E4U102,00105,900,00
ERSTE AT 32,8832,890,26
ERSTE885,10887,000,69
Fortuna114,05114,501,19
KB948,10948,60-0,15
Kofola398,00399,000,00
MONETA78,9579,000,25
O2 C.R.293,00293,200,79
Pegas843,00849,000,36
Photon5,415,860,00
PLG---
PM13 461,0013 500,00-0,51
STOCK55,6556,100,36
TMR644,00670,000,00
UNI277,00278,002,66
VIG643,30645,000,56
28.4.2017 13:40:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,958526,9885-0,22
CZK/USD24,643924,6939-0,78
USD/EUR1,09341,09370,64
JPY/USD111,3640111,37000,10
USD/GBP1,29421,29440,29
HUF/EUR312,0345312,55760,21
PLN/EUR4,21724,2189-0,06
Zpožděná data
28.4.2017 13:37:02


  • 27.4.2017
Credit Suisse FUnd (Lux) Total Return Gl. Long/Short Exp. (Euro) B
Cena (EUR) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%) Výnos 3R (%)
101,73 - - -

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0222452368 Datum 27.4.2017
Emitent - Měna EUR
Primární emise 30.6.2005 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 9 846 390,00 EUR
Index - Cena 1 podílu 101,73 EUR
Poplatek za správu 1.5 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Smíšený Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -
Výnos za 3 roky -
Výnos od založení -
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout nejvyššího možného výnosu v EUR investováním do dluhopisových cenných papírů (vč. instrumentů peněžního trhu) a do akcií vydávaných celosvětově společnostmi, které mají svou registrovanou kancelář v některém z členských států OECD. Dále může být až 30% čistého kapitálu fondu investováno do emisí rozvíjejících se trhů a až 15% do futures na komoditní indexy. Výnosový cíl je dodržován nezávisle na tržních podmínkách pro tradiční třídy aktiv. Každá třída aktiv může kdykoliv čítat mezi 0% až 100% čistého kapitálu fondu. Za účelem dosažení zamýšlené tržní expozice a rozvněž pro zlepšení efektivity řízení portfolia může fond používat deriváty v širokém rozsahu, nicméně, fond se jejich používáním nesmí stát v žádném případě pákovým produktem.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR