Akcie online
NázevZávěr k
19.6.2018
Změna
(%)
CETV86,00-0,69sentiment_arrow
ČEZ553,500,45sentiment_arrow
E4U113,000,00sentiment_arrow
ERSTE905,00-1,03sentiment_arrow
KB916,00-0,22sentiment_arrow
Kofola364,00-0,27sentiment_arrow
MONETA76,60-0,33sentiment_arrow
O2 C.R.260,501,56sentiment_arrow
Pegas900,000,00sentiment_arrow
PM15 220,00-0,26sentiment_arrow
TMR710,000,00sentiment_arrow
UNI374,500,00sentiment_arrow
VIG616,00-0,48sentiment_arrow
START
Fillament--sentiment_arrow
Prabos--sentiment_arrow
19.6.2018 17:00:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,793425,8580-0,10sentiment_arrow
CZK/USD22,281822,3318-0,02sentiment_arrow
USD/EUR1,15761,1579-0,08sentiment_arrow
JPY/USD110,1770110,18700,12sentiment_arrow
USD/GBP1,31661,3168-0,04sentiment_arrow
HUF/EUR321,9054322,4520-0,10sentiment_arrow
PLN/EUR4,30554,3072-0,11sentiment_arrow
Zpožděná data
20.6.2018 7:45:58


  • 15.8.2017
NN (L) Energy (CZK)
Cena (CZK) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
5 490,26 -5,16 -9,76 -5,08

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0405488668 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 23.3.2009 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 125 744 056,96 CZK
Index ING IM MSCI 10/40 World Energy Index Cena 1 podílu 5 490,26 CZK
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -5,16 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -9,76 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -5,08 %
Výnos za 3 roky -37,42 %
Výnos od založení -15,64 %
Investiční politika: Fond investuje do diverzifikovaného portfolia akcií emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví energetiky. Zahrnuty jsou společnosti z těchto oborů: ropa a plyn, energetické zařízení a služby.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR