| ISIN |
LU0063916489 |
Datum |
24.04.2024 |
| Emitent |
KBC |
Měna |
USD |
| Primární emise |
01.03.1996 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
- |
| Index |
- |
Cena 1 podílu |
1 071,00 USD |
| Poplatek za správu |
0.6 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
-1,67 % |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
-1,66 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
2,71 % |
| Prvotní/následná investice |
5000 / 500 |
Výnos za 1 rok |
-3,69 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
-12,92 % |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Podfond Dollarenta investuje hlavně do dluhopisů denominovaných v USD a vydaných prvotřídními emitenty. Navíc, manažer fondu může investovat do likvidních aktiv a také do nástrojů peněžního trhu. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v USD. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb. NAV podfondu je vyjádřeno v USD.