| ISIN |
LU0095279401 |
Datum |
27.05.2024 |
| Emitent |
KBC |
Měna |
CZK |
| Primární emise |
01.04.1999 |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
- |
| Index |
- |
Cena 1 podílu |
38 525,66 CZK |
| Poplatek za správu |
1 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
0,66 % |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
-1,71 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
2,73 % |
| Prvotní/následná investice |
5000 / 500 |
Výnos za 1 rok |
6,67 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
-3,00 % |
|
|
Výnos od založení |
- |
Investiční politika: Podfond Czechrenta investuje převážně do dluhopisů denominovaných v CZK a vydaných prvotřídními emitenty. Navíc může manažer fondu investovat také do likvidních aktiv a/nebo do nástrojů peněžního trhu. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v CZK. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb. NAV podfondu je vyjádřeno v CZK.