Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
PEO184,45184,60-3,32sentiment_arrow
KGH131,15131,300,69sentiment_arrow
MTELEKOM---0,11sentiment_arrow
MBH JB--1,20sentiment_arrow
OPL8,968,96-2,08sentiment_arrow
OTP---0,50sentiment_arrow
PKN85,0285,10-0,99sentiment_arrow
PKO77,5677,62-2,24sentiment_arrow
PGE11,6011,62-2,02sentiment_arrow
PZU59,6859,78-2,20sentiment_arrow
TPE8,578,59-0,46sentiment_arrow
10.07.2025 18:00:09
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,604624,6759-0,01sentiment_arrow
CZK/USD21,032021,08800,16sentiment_arrow
USD/EUR1,16991,1701-0,18sentiment_arrow
JPY/USD146,1930146,2470-0,04sentiment_arrow
USD/GBP1,35761,3578-0,08sentiment_arrow
HUF/EUR398,5377399,0990-0,20sentiment_arrow
PLN/EUR4,24774,25740,20sentiment_arrow
Zpožděná data
10.07.2025 23:24:46


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR