Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
COLTCZ740,00741,00-0,67sentiment_arrow
ČEZ1 212,001 213,00-0,08sentiment_arrow
Doosan331,00334,000,30sentiment_arrow
E4U364,00370,00-2,70sentiment_arrow
ERSTE1 840,501 841,001,40sentiment_arrow
Gevorkyan218,00220,00-1,80sentiment_arrow
KB1 043,001 045,001,16sentiment_arrow
Kofola542,00544,00-0,37sentiment_arrow
MONETA144,80145,20-0,14sentiment_arrow
Photon19,4019,500,00sentiment_arrow
Pilulka194,00200,00-0,99sentiment_arrow
PM17 320,0017 400,000,23sentiment_arrow
Primoco755,00770,001,32sentiment_arrow
TMR530,00550,004,76sentiment_arrow
VIG1 080,001 090,000,93sentiment_arrow
10.07.2025 15:27:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,626824,66890,02sentiment_arrow
CZK/USD21,051021,08200,19sentiment_arrow
USD/EUR1,16981,1698-0,19sentiment_arrow
JPY/USD146,4800146,49000,15sentiment_arrow
USD/GBP1,35531,3553-0,26sentiment_arrow
HUF/EUR398,9003399,4617-0,11sentiment_arrow
PLN/EUR4,24394,25370,11sentiment_arrow
Zpožděná data
10.07.2025 15:32:01


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR