Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria57,7757,78-1,32sentiment_arrow
Apple211,16211,17-0,59sentiment_arrow
BoA46,6746,68-0,63sentiment_arrow
Boeing226,39226,460,15sentiment_arrow
Citigroup86,7186,72-0,42sentiment_arrow
Coca Cola69,9269,930,21sentiment_arrow
Exxon115,25115,260,28sentiment_arrow
Ford11,7711,78-1,13sentiment_arrow
GM53,3553,360,39sentiment_arrow
IBM283,13283,21-1,48sentiment_arrow
Facebook717,11717,44-1,36sentiment_arrow
Microsoft503,23503,270,33sentiment_arrow
After-hours11.07.2025 21:57:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,665224,71830,22sentiment_arrow
CZK/USD21,106021,14400,34sentiment_arrow
USD/EUR1,16881,1688-0,11sentiment_arrow
JPY/USD147,3660147,37600,77sentiment_arrow
USD/GBP1,34961,3497-0,61sentiment_arrow
HUF/EUR399,7663400,37410,28sentiment_arrow
PLN/EUR4,25764,26780,22sentiment_arrow
Zpožděná data
11.07.2025 22:07:47


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR