Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria58,4558,52-0,14sentiment_arrow
Apple211,02211,16-0,62sentiment_arrow
BoA46,6346,65-0,68sentiment_arrow
Boeing224,80225,04-0,53sentiment_arrow
Citigroup86,1786,49-0,73sentiment_arrow
Coca Cola69,6869,82-0,07sentiment_arrow
Exxon114,24114,63-0,50sentiment_arrow
Ford11,8011,81-0,92sentiment_arrow
GM52,5652,88-0,66sentiment_arrow
IBM285,01285,85-0,60sentiment_arrow
Facebook723,01723,95-0,52sentiment_arrow
Microsoft499,05499,78-0,38sentiment_arrow
Premarket11.07.2025 13:44:47
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,629524,67380,06sentiment_arrow
CZK/USD21,073021,10600,18sentiment_arrow
USD/EUR1,16901,1690-0,10sentiment_arrow
JPY/USD146,9990147,00600,52sentiment_arrow
USD/GBP1,35081,3509-0,52sentiment_arrow
HUF/EUR399,4974400,05850,21sentiment_arrow
PLN/EUR4,25324,26290,11sentiment_arrow
Zpožděná data
11.07.2025 13:54:48


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR