Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria58,4758,700,00sentiment_arrow
Apple210,60210,700,00sentiment_arrow
BoA46,7246,840,00sentiment_arrow
Boeing225,30225,990,00sentiment_arrow
Citigroup86,1987,000,00sentiment_arrow
Coca Cola69,7169,770,00sentiment_arrow
Exxon114,06114,570,00sentiment_arrow
Ford11,8211,830,00sentiment_arrow
GM52,5452,980,00sentiment_arrow
IBM286,33288,870,00sentiment_arrow
Facebook721,10722,010,00sentiment_arrow
Microsoft499,80500,300,00sentiment_arrow
Premarket11.07.2025 10:19:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,624424,66750,04sentiment_arrow
CZK/USD21,076021,10800,19sentiment_arrow
USD/EUR1,16841,1686-0,15sentiment_arrow
JPY/USD146,8840146,88800,44sentiment_arrow
USD/GBP1,35391,3541-0,28sentiment_arrow
HUF/EUR399,1705399,73120,13sentiment_arrow
PLN/EUR4,25084,26050,05sentiment_arrow
Zpožděná data
11.07.2025 10:29:47


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR