Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Axa41,6042,13-0,98sentiment_arrow
Barclays3,443,441,18sentiment_arrow
BMW85,2085,244,15sentiment_arrow
BNP Paribas77,8278,49-1,22sentiment_arrow
BP3,893,891,11sentiment_arrow
Commerzbank28,8628,94-4,14sentiment_arrow
DB25,7025,71-0,41sentiment_arrow
E.ON15,9115,92-1,15sentiment_arrow
ERSTE AT 74,6074,700,27sentiment_arrow
HSBC9,209,201,53sentiment_arrow
ING Group19,7119,77-0,32sentiment_arrow
KBC91,0092,000,42sentiment_arrow
Lloyds,76,760,64sentiment_arrow
M&S3,313,320,45sentiment_arrow
Daimler53,0653,081,63sentiment_arrow
Orange12,9013,05-1,03sentiment_arrow
Siemens226,95227,000,58sentiment_arrow
SG50,6050,80-2,65sentiment_arrow
Total53,4653,570,41sentiment_arrow
Volkswagen97,3597,451,94sentiment_arrow
10.07.2025 19:33:55
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,616124,6616-0,02sentiment_arrow
CZK/USD21,064021,09800,26sentiment_arrow
USD/EUR1,16871,1688-0,28sentiment_arrow
JPY/USD146,3650146,37200,06sentiment_arrow
USD/GBP1,35661,3567-0,16sentiment_arrow
HUF/EUR398,6210399,2284-0,18sentiment_arrow
PLN/EUR4,25034,26010,26sentiment_arrow
Zpožděná data
10.07.2025 19:44:49


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR