Detail fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Akcie online

Název	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
Anglo	22,13	22,15	-1,05
Axa	40,54	40,55	0,17
Barclays	3,17	3,17	0,18
BMW	82,62	82,66	-1,60
BNP Paribas	79,30	79,31	0,29
BP	3,82	3,82	-0,16
Commerzbank	25,78	25,81	-0,84
DB	24,66	24,67	-0,28
E.ON	14,82	14,82	0,85
ERSTE AT	71,95	72,00	0,84
HSBC	8,64	8,65	-1,35
ING Group	18,73	18,74	0,57
KBC	84,94	84,98	0,83
Lloyds	,74	,74	1,20
M&S	3,56	3,56	3,01
Daimler	53,68	53,70	-0,48
Orange	12,34	12,35	0,28
Siemens	224,35	224,45	-0,33
SG	47,52	47,54	0,66
Total	52,74	52,75	-1,25
Volkswagen	106,00	106,10	-0,75

14.05.2025 15:23:54

Výsledková sezóna

Treasury online

Měna	Nejlepší nákup	Nejlepší prodej	Změna (%)
CZK/EUR	24,9074	24,9467	-0,04
CZK/USD	22,1900	22,2200	-0,35
USD/EUR	1,1225	1,1225	0,35
JPY/USD	146,0400	146,0900	-0,96
USD/GBP	1,3320	1,3320	0,11
HUF/EUR	403,5241	404,0638	-0,08
PLN/EUR	4,2300	4,2398	-0,11

Zpožděná data

14.05.2025 15:37:06

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE a.s., investiční společnost

Cena	Výnos 1T (%)	Výnos 1M (%)	Výnos 3M (%)
1,32	-0,02	0,07	0,68

Akce

Parametry fondu

Základní informace		Cenové informace
ISIN	CZ0008474145	Datum	27.08.2020
Emitent	-	Měna	-
Primární emise	-	Čistá hodnota aktiv fondu (mil.)	3 701 789 867,00
Index	-	Cena 1 podílu	1,32
Poplatek za správu	-	Výnos za 1 týden	-0,02 %
Druh fondu	Dluhopisový	Výnos za 1 měsíc	0,07 %
Daňový domicit	-	Výnos za 3 měsíce	0,68 %
Minimální investice	-	Výnos za 6 měsíců	0,27 %
Prvotní/následná investice	-	Výnos za 1 rok	0,82 %
		Výnos za 3 roky	-
		Výnos od založení	-

Investiční politika:

Graf online

Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR