Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Anglo21,4521,46-2,50sentiment_arrow
Axa40,6840,700,07sentiment_arrow
Barclays3,223,220,64sentiment_arrow
BMW77,6077,64-5,71sentiment_arrow
BNP Paribas79,8479,86-0,09sentiment_arrow
BP3,663,66-3,85sentiment_arrow
Commerzbank25,7325,76-1,49sentiment_arrow
DB25,1425,151,35sentiment_arrow
E.ON15,2515,261,73sentiment_arrow
ERSTE AT 71,4071,45-1,72sentiment_arrow
HSBC8,808,801,06sentiment_arrow
ING Group18,8618,87-0,07sentiment_arrow
KBC86,0486,081,20sentiment_arrow
Lloyds,74,74-0,67sentiment_arrow
M&S3,563,560,28sentiment_arrow
Daimler53,2053,22-0,88sentiment_arrow
Orange12,5712,581,70sentiment_arrow
Siemens221,55221,65-1,12sentiment_arrow
SG48,1748,180,23sentiment_arrow
Total52,4252,43-1,28sentiment_arrow
Volkswagen105,60105,70-0,19sentiment_arrow
15.05.2025 16:28:55
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,915024,95690,02sentiment_arrow
CZK/USD22,284022,3140-0,02sentiment_arrow
USD/EUR1,11831,11830,07sentiment_arrow
JPY/USD145,9360145,9440-0,51sentiment_arrow
USD/GBP1,32691,32700,04sentiment_arrow
HUF/EUR402,6610403,2435-0,10sentiment_arrow
PLN/EUR4,23954,24930,29sentiment_arrow
Zpožděná data
15.05.2025 16:38:51


  • 31.07.2020
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
56,34 -2,98 -1,92 6,91

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 31.07.2020
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.05.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 110 362,77 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 56,34 EUR
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -2,98 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,92 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 6,91 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -22,86 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -17,12 %
Výnos za 3 roky 6,16 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR