Detail akcie ERSTE BANK diskuze

Pakliže je to na nás, tak vztah opičáků k této akcii je daleko subtilnější, protože možností je mnoho. 1) Opravdové ignorování je, když to není ani na watchlistu, takže když se tam strhne zajímavá debata, tak to pracně hledáme (typicky třeba ten Broadcom nebo něco čínského), po skončení debaty to zase zmizí a zapomínáme, že to existuje. 2) Pozorování je, když je to na watchlistu. Pozorovat lze něco i když to třeba nemá být koupeno, vzorný případ je BAC nebo Boeing, kde zkoumáme náladu amerického publika. na watchlistu je z různých důvodů asi 100 akcií, občas to projdeme a něco vyházíme, takže tím to klesne do ranku 1. 3) Pokud pozorování trvá delší čas a akcie se chová dobře, může se posunout do kategorie "možná by šlo koupit." Přesně tam se ocitl několikrát IBM. Finální procedura koupení zahrnuje samozřejmě ještě další důvody zevnitř portfolia, a také typicky konkurenci více podobných možností. IBM nikdy nevyhrál, ale zůstává v pozorování, je velmi zajímavý, teď bohužel dost drahý. Do srovnatelné kategorie lze zařadit "měli jsme, ale už nemáme", třeba T nebo AEM. Z Warrenových oblíbenců IT by to byl hlavně Microsoft, NVDA a TSMC. 4) Ještě vyšší level "aktuálně máme" se pak rozpadá do dalších kategorií, "experiment do 1%", "standardní titul do 10%" a "nadvážit na maximum." Je to relativní, ještě mezi těmi věcmi co máme je tak velký rozdíl, že u těch experimentů by šlo tvrdit, že je vlastně nebereme vážně a ignorujeme :)

Tak se vlastně docela shodujeme, s tím, že nemáme názor na odbornější vychytávky jako třeba AVGO nebo Coupang. Dlouhodobě bychom chtěli amerikanizovat asi tak do poloviny maximálně, nyní je hlavní hit europeizace. Na ATH jsme byli na přelomu měsíce, teď se nám to kleslo v důsledku Nudy v Brně na některých titulech, kde se jen bezduše pobírá dividenda. Rekordy čekáme až na podzim, kdy trochu hrábnou banky.