Detail akcie PRIMOCO UAV SE diskuze

A co má znamenat tahle sjezdovka? Někdo ztratil víru?

Klady: Mají dobrý produkt. Spolupráce s T-Mobilem a Airbusem naznačuje, že ve své kategorii jsou relevantní. Létají na Ukrajině, takže mají stroj prověřený na bojišti. Oproti konkurenci nejsou dražší. A hlavně mají certifikace který nikdo jinej nemá a stabilni marži 30~40%. Při tržbách kolem 1 mld. by měli mít čistý zisk ~250 mio. to dělá PE ~13 <= pokud věříš jejich růstu, tak je to málo. Mně přijdou následující roky tržby kolem 1 mld reálný. Zajímavý je i to, že dotoho vlezlo J&T. Letos navíc ohlásili, že dělají vývoj ozbrojené verze, pokud by jim to vyšlo, tak Zápory: Tím že mají jen jeden produkt, tak pro dodávku komplexnějších systémů potřebují partnera (např. Airbus). Je tam i riziko třenice akcionářů (druhý největší akcionář želuje Management). Navíc Management prakticky nikdy nesplnil target. Tady vidím hlavní problém, protože pokud postaví fabriku na 300 letadel a budou prodávat kolem 30, tak to bude brutálně neefektivní. Snad nemá Management zase velký oči... Závěr: Něco na spekulaci v portfoliu mám. Za 700,- zvažuju že i trochu přikoupím.

plan na 300 ks ročně, zvyšující se prodeje, zatím slušné marže, výcvikové středisko na vlastním letišti, chce to čas, a jisté není nikdy nic, rozvoj je za vlastí peníze, teď tedy i za moje :) snad i tu NATO certifikaci nějak zpeněží, uvidíme jako vždy

ale táhne se to docela