Akcie online
NázevZávěr k
18.09.2024
Změna
(%)
Borussia80,000,00sentiment_arrow
Heineken2 233,000,00sentiment_arrow
Juventus5,000,00sentiment_arrow
MOL190,000,00sentiment_arrow
Nokia92,650,00sentiment_arrow
OTP1 100,000,00sentiment_arrow
PKN360,651,11sentiment_arrow
Skanska450,000,00sentiment_arrow
Unilever1 390,000,00sentiment_arrow
Volvo580,000,00sentiment_arrow
WAG25,005,93sentiment_arrow
18.09.2024 17:00:08
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,060625,10840,05sentiment_arrow
CZK/USD22,542022,58000,04sentiment_arrow
USD/EUR1,11181,11180,01sentiment_arrow
JPY/USD142,9930143,00300,60sentiment_arrow
USD/GBP1,32111,32120,00sentiment_arrow
HUF/EUR394,1745394,70700,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,26404,2733-0,05sentiment_arrow
Zpožděná data
19.09.2024 5:51:44


  • 16.09.2024
KBC Renta Dollarenta
Cena (USD) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1 157,10 1,84 5,03 6,44

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0063916489 Datum 16.09.2024
Emitent KBC Měna USD
Primární emise 01.03.1996 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1 157,10 USD
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 1,84 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 5,03 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 6,44 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 8,04 %
Výnos za 3 roky -7,10 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond Dollarenta investuje hlavně do dluhopisů denominovaných v USD a vydaných prvotřídními emitenty. Navíc, manažer fondu může investovat do likvidních aktiv a také do nástrojů peněžního trhu. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v USD. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb. NAV podfondu je vyjádřeno v USD.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR