Akcie online
NázevZávěr k
19.09.2024
Změna
(%)
Borussia80,000,00sentiment_arrow
Heineken2 233,000,00sentiment_arrow
Juventus5,000,00sentiment_arrow
MOL190,000,00sentiment_arrow
Nokia92,650,00sentiment_arrow
OTP1 100,000,00sentiment_arrow
PKN339,90-5,75sentiment_arrow
Skanska453,600,80sentiment_arrow
Unilever1 390,000,00sentiment_arrow
Volvo580,000,00sentiment_arrow
WAG25,000,00sentiment_arrow
19.09.2024 16:15:30
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,067025,12670,10sentiment_arrow
CZK/USD22,460022,5060-0,31sentiment_arrow
USD/EUR1,11621,11630,41sentiment_arrow
JPY/USD142,6110142,62100,30sentiment_arrow
USD/GBP1,32811,32850,54sentiment_arrow
HUF/EUR393,9174394,4959-0,06sentiment_arrow
PLN/EUR4,26954,27930,08sentiment_arrow
Zpožděná data
19.09.2024 23:32:59


  • 17.09.2024
KBC Renta Dollarenta
Cena (USD) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%)
1 154,51 1,61 4,97 6,20

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0063916489 Datum 17.09.2024
Emitent KBC Měna USD
Primární emise 01.03.1996 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) -
Index - Cena 1 podílu 1 154,51 USD
Poplatek za správu 0.6 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Dluhopisový Výnos za 1 měsíc 1,61 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,97 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 6,20 %
Prvotní/následná investice 5000 / 500 Výnos za 1 rok 7,80 %
Výnos za 3 roky -7,17 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond Dollarenta investuje hlavně do dluhopisů denominovaných v USD a vydaných prvotřídními emitenty. Navíc, manažer fondu může investovat do likvidních aktiv a také do nástrojů peněžního trhu. Manažer fondu se snaží dosáhnout kapitálového zisku z pohybu úrokových sazeb v USD. Za tímto účelem je průměrná doba do splatnosti dluhopisů nastavena v závislosti na očekávaném pohybu úrokových sazeb. NAV podfondu je vyjádřeno v USD.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR