| ISIN |
LU0082087437 |
Datum |
01.09.2025 |
| Emitent |
Goldman Sachs |
Měna |
CZK |
| Primární emise |
- |
Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) |
3 810 854 140,90 CZK |
| Index |
Czech Government Bond Index (Patria) |
Cena 1 podílu |
2 628,91 CZK |
| Poplatek za správu |
1 % ročně |
Výnos za 1 týden |
- |
| Druh fondu |
Dluhopisový |
Výnos za 1 měsíc |
- |
| Daňový domicit |
Lucembursko |
Výnos za 3 měsíce |
-0,15 % |
| Minimální investice |
- |
Výnos za 6 měsíců |
-0,18 % |
| Prvotní/následná investice |
- |
Výnos za 1 rok |
0,94 % |
|
|
Výnos za 3 roky |
13,37 % |
|
|
Výnos od založení |
162,58 % |
Investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového výnosu v české koruně. Za tímto účelem fond investuje do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v české koruně. Fond se zaměřuje především na dluhopisy vydané českou vládou, městy a společnostmi, stejně jako českými pobočkami zahraničních společností. Průměrná durace portfolia jsou 3 roky. Indexem fondu je Index Patria BIX-G.