Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast167,30169,30-0,82sentiment_arrow
CETV88,3089,200,00sentiment_arrow
ČEZ466,00467,000,22sentiment_arrow
E4U95,0099,004,21sentiment_arrow
ERSTE525,00527,20-0,94sentiment_arrow
KB528,00530,001,34sentiment_arrow
Kofola223,00225,000,90sentiment_arrow
MONETA54,7054,800,18sentiment_arrow
O2 C.R.220,00221,000,00sentiment_arrow
PFNonwovens680,00690,000,00sentiment_arrow
PM13 340,0013 400,000,00sentiment_arrow
Stock65,1065,900,00sentiment_arrow
TMR920,00970,000,00sentiment_arrow
VIG499,00504,500,12sentiment_arrow
06.08.2020 9:13:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,075726,12030,03sentiment_arrow
CZK/USD21,964021,9960-0,03sentiment_arrow
USD/EUR1,18681,18720,03sentiment_arrow
JPY/USD105,5200105,5240-0,04sentiment_arrow
USD/GBP1,31521,31530,24sentiment_arrow
HUF/EUR345,2259345,78810,15sentiment_arrow
PLN/EUR4,40004,41000,06sentiment_arrow
Zpožděná data
06.08.2020 9:07:57


  • 04.08.2020
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
56,89 10,23 -23,59 -13,41

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 04.08.2020
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.05.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 16 168 371,47 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 56,89 EUR
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 10,23 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -23,59 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -13,41 %
Výnos za 3 roky 6,04 %
Výnos od založení 234,16 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR