Akcie online
NázevZávěr k
24.05.2019
Změna
(%)
Avast92,501,09sentiment_arrow
CETV85,100,00sentiment_arrow
ČEZ520,000,29sentiment_arrow
E4U103,000,00sentiment_arrow
ERSTE839,400,84sentiment_arrow
KB856,50-0,75sentiment_arrow
Kofola304,000,66sentiment_arrow
MONETA74,751,01sentiment_arrow
O2 C.R.250,500,40sentiment_arrow
PFNonwovens754,001,34sentiment_arrow
PM13 760,00-0,72sentiment_arrow
TMR780,000,00sentiment_arrow
VIG588,001,20sentiment_arrow
START
Fillament860,000,00sentiment_arrow
Prabos410,000,00sentiment_arrow
Primoco250,000,00sentiment_arrow
UDI458,000,00sentiment_arrow
24.05.2019 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,817325,87030,06sentiment_arrow
CZK/USD23,045023,08200,07sentiment_arrow
USD/EUR1,12031,1208-0,01sentiment_arrow
JPY/USD109,3000109,33000,01sentiment_arrow
USD/GBP1,27131,27160,01sentiment_arrow
HUF/EUR325,1447325,77170,00sentiment_arrow
PLN/EUR4,28954,2951-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
25.05.2019 13:29:05


  • 23.05.2019
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
60,77 1,27 9,40 8,48

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 23.05.2019
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.05.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 17 964 891,03 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 60,77 EUR
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,27 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 9,40 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 8,48 %
Výnos za 3 roky 40,48 %
Výnos od založení 256,95 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR