Akcie online
NázevZávěr k
22.6.2017
Změna
(%)
CETV98,00-0,20sentiment_arrow
ČEZ438,00-1,60sentiment_arrow
E4U110,000,00sentiment_arrow
ERSTE AT 31,74-1,40sentiment_arrow
ERSTE836,70-1,53sentiment_arrow
Fortuna126,00-0,12sentiment_arrow
KB909,00-0,10sentiment_arrow
Kofola430,00-0,21sentiment_arrow
MONETA77,000,00sentiment_arrow
O2 C.R.283,001,62sentiment_arrow
Pegas912,00-1,37sentiment_arrow
Photon5,310,19sentiment_arrow
PLG207,500,19sentiment_arrow
PM14 795,00-1,23sentiment_arrow
STOCK51,70-0,77sentiment_arrow
TMR660,000,00sentiment_arrow
UNI283,00-0,70sentiment_arrow
VIG649,900,11sentiment_arrow
23.6.2017 8:00:44
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR26,270026,30000,00sentiment_arrow
CZK/USD23,498123,5481-0,21sentiment_arrow
USD/EUR1,11711,11750,14sentiment_arrow
JPY/USD111,2650111,2700-0,02sentiment_arrow
USD/GBP1,27131,27170,27sentiment_arrow
HUF/EUR309,0300309,3500-0,05sentiment_arrow
PLN/EUR4,23324,23680,23sentiment_arrow
Zpožděná data
23.6.2017 8:39:57


  • 21.6.2017
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
52,05 -2,76 -2,31 18,78

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 21.6.2017
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.5.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 17 992 746,49 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 52,05 EUR
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -2,76 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -2,31 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 18,78 %
Výnos za 3 roky -1,40 %
Výnos od založení 205,73 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR