Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria72,2472,25-0,98
Apple143,92143,93-0,14
BoA23,9323,942,53
Boeing178,03178,050,23
Citigroup60,7760,782,34
CETV USA3,053,101,64
Coca Cola42,5142,520,21
Exxon82,9082,911,08
Facebook142,40142,41-0,17
Ford11,6611,67-0,09
GE29,9429,950,88
GM35,4535,46-0,25
IBM174,04174,080,07
Microsoft65,7965,800,50
30.3.2017 20:26:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR27,132027,16200,47
CZK/USD25,380925,43091,24
USD/EUR1,06851,0686-0,75
JPY/USD111,5990111,60700,52
USD/GBP1,24781,24790,31
HUF/EUR308,3296308,8436-0,35
PLN/EUR4,21104,2160-0,32
Zpožděná data
30.3.2017 20:26:01


  • 29.3.2017
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
53,74 1,09 15,42 24,34

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 29.3.2017
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.5.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 18 951 659,71 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 53,74 EUR
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 1,09 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 15,42 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 24,34 %
Výnos za 3 roky 12,80 %
Výnos od založení 215,65 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR