Akcie online
NázevZávěr k
21.9.2018
Změna
(%)
Avast84,001,20sentiment_arrow
CETV79,00-1,25sentiment_arrow
ČEZ571,001,24sentiment_arrow
E4U104,00-4,59sentiment_arrow
ERSTE945,80-2,70sentiment_arrow
KB902,00-0,22sentiment_arrow
Kofola281,000,36sentiment_arrow
MONETA81,950,31sentiment_arrow
O2 C.R.263,000,57sentiment_arrow
PFNonwovens900,000,45sentiment_arrow
PM14 860,00-0,93sentiment_arrow
TMR735,00-1,34sentiment_arrow
UNI389,001,43sentiment_arrow
VIG629,500,48sentiment_arrow
START
Fillament880,000,00sentiment_arrow
Prabos418,000,00sentiment_arrow
21.9.2018 17:00:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,571725,6311-0,17sentiment_arrow
CZK/USD21,765021,8100-0,01sentiment_arrow
USD/EUR1,17491,1752-0,16sentiment_arrow
JPY/USD112,5100112,6000-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,30701,30800,02sentiment_arrow
HUF/EUR324,0022324,5432-0,20sentiment_arrow
PLN/EUR4,30314,3106-0,16sentiment_arrow
Zpožděná data
22.9.2018 8:53:10


  • 15.8.2017
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
53,43 -3,76 -3,71 15,98

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 15.8.2017
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.5.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 18 178 966,28 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 53,43 EUR
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -3,76 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -3,71 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 15,98 %
Výnos za 3 roky 5,93 %
Výnos od založení 213,83 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR