Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Avast84,5085,00-1,17sentiment_arrow
CETV72,9073,30-0,68sentiment_arrow
ČEZ535,50536,500,28sentiment_arrow
E4U98,00102,000,00sentiment_arrow
ERSTE771,00771,80-0,34sentiment_arrow
KB894,50895,00-0,17sentiment_arrow
Kofola289,00290,000,00sentiment_arrow
MONETA73,4573,55-1,08sentiment_arrow
O2 C.R.241,50243,000,41sentiment_arrow
PFNonwovens824,00838,001,22sentiment_arrow
PM14 360,0014 400,00-0,97sentiment_arrow
TMR740,00760,000,00sentiment_arrow
VIG544,00546,000,46sentiment_arrow
START
Fillament--0,00sentiment_arrow
Prabos--0,00sentiment_arrow
Primoco--0,00sentiment_arrow
UDI--0,00sentiment_arrow
17.1.2019 13:46:59
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,506525,57030,01sentiment_arrow
CZK/USD22,366322,4163-0,08sentiment_arrow
USD/EUR1,14051,14050,09sentiment_arrow
JPY/USD108,7350108,7450-0,34sentiment_arrow
USD/GBP1,29051,29060,19sentiment_arrow
HUF/EUR320,2357320,7762-0,28sentiment_arrow
PLN/EUR4,28374,28530,07sentiment_arrow
Zpožděná data
17.1.2019 13:41:57


  • 16.1.2019
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)
Cena (EUR) Výnos 3M (%) Výnos 6M (%) Výnos 1R (%)
57,02 -0,18 2,31 -6,00

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0113311731 Datum 16.1.2019
Emitent NN Měna EUR
Primární emise 11.5.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 17 773 684,94 EUR
Index MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index Cena 1 podílu 57,02 EUR
Poplatek za správu 1.75 % ročně Výnos za 1 týden -
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,18 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 2,31 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -6,00 %
Výnos za 3 roky 57,69 %
Výnos od založení 234,92 %
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které jsou založeny, kótovány nebo obchodovány v některé z evropských rozvíjejících se zemích. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR