Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Anglo26,9326,941,20sentiment_arrow
Axa31,3131,60-1,38sentiment_arrow
Barclays2,022,020,67sentiment_arrow
BMW102,55102,600,54sentiment_arrow
BNP Paribas67,4467,990,28sentiment_arrow
BP5,105,11-1,05sentiment_arrow
Commerzbank13,7013,78-1,44sentiment_arrow
DB15,2215,231,45sentiment_arrow
E.ON12,6012,610,84sentiment_arrow
ERSTE AT 44,7344,75-0,89sentiment_arrow
HSBC7,057,060,07sentiment_arrow
ING Group15,8615,920,57sentiment_arrow
KBC69,5070,500,14sentiment_arrow
Lloyds,52,520,23sentiment_arrow
M&S2,582,581,45sentiment_arrow
Daimler71,7271,750,94sentiment_arrow
Orange10,4210,500,43sentiment_arrow
Siemens177,34177,361,38sentiment_arrow
SG24,4024,55-5,18sentiment_arrow
Total66,2066,48-0,73sentiment_arrow
Volkswagen133,30133,500,83sentiment_arrow
03.05.2024 21:59:40
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,036625,10990,48sentiment_arrow
CZK/USD23,239023,30200,00sentiment_arrow
USD/EUR1,07741,07760,46sentiment_arrow
JPY/USD152,9590152,9900-0,05sentiment_arrow
USD/GBP1,25311,2563-0,02sentiment_arrow
HUF/EUR389,7651390,28020,18sentiment_arrow
PLN/EUR4,32734,3363-0,01sentiment_arrow
Zpožděná data
04.05.2024 13:29:09


  • 31.07.2020
NN (L) International Czech Equity - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
624,94 -1,89 -1,58 2,55

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667240 Datum 31.07.2020
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 22 988 520,05 CZK
Index ING IM Czech Equity Index Cena 1 podílu 624,94 CZK
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,89 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -13,65 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -14,92 %
Výnos za 3 roky -18,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: ING International Český akciový fond D (dividendový) je určen především investorům z řad právnických osob. Výnosy fondu jsou v pololetních intervalech vypláceny ve formě dividend. Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na českém, maďarském, polském a dalších východoevropských akciových trzích. Riziko dočasného poklesu hodnoty portfolia by mělo být vyváženo vyšším očekávaným celkovým výnosem v delším časovém období.Fond investuje nejméně 51% aktiv do akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha nebo jiném regulovaném českém trhu. Nejvýše 49% aktiv je umístěno především do kótovaných polských a maďarských akcií a v menší míře také na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond investuje převážně do významných, etablovaných společností z různých sektorů. Benchmark fondu tvoří: PX Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%). Domníváme se, že středoevropské akciové trhy budou v budoucnu těžit z následujících očekávaných pozitivních skutečností: z nadprůměrného růstu jednotlivých ekonomik; z pokračující privatizace státních podílů; a v dlouhodobém horizontu z integrace všech čtyř zemí do evropských struktur.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR