Akcie online
NázevZávěr k
18.09.2024
Změna
(%)
COLTCZ620,000,00sentiment_arrow
ČEZ855,000,00sentiment_arrow
E4U218,000,00sentiment_arrow
ERSTE1 191,00-0,50sentiment_arrow
GEN DIGI602,000,00sentiment_arrow
Gevorkyan260,000,00sentiment_arrow
KB763,50-0,59sentiment_arrow
Kofola327,000,62sentiment_arrow
MONETA110,000,00sentiment_arrow
Photon37,00-2,63sentiment_arrow
Pilulka181,00-7,18sentiment_arrow
PM15 200,00-0,39sentiment_arrow
Primoco910,001,11sentiment_arrow
TMR540,000,00sentiment_arrow
VIG753,00-1,18sentiment_arrow
WAG25,005,93sentiment_arrow
19.09.2024 8:00:03
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR25,051825,09910,01sentiment_arrow
CZK/USD22,509022,5440-0,12sentiment_arrow
USD/EUR1,11301,11340,13sentiment_arrow
JPY/USD142,5870142,59200,31sentiment_arrow
USD/GBP1,32391,32400,21sentiment_arrow
HUF/EUR394,3016394,87860,03sentiment_arrow
PLN/EUR4,26434,2741-0,04sentiment_arrow
Zpožděná data
19.09.2024 8:19:46


  • 31.07.2020
NN (L) International Czech Equity - P Dis CZK
Cena (CZK) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
624,94 -1,89 -1,58 2,55

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0120667240 Datum 31.07.2020
Emitent NN Měna CZK
Primární emise 14.11.2000 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 22 988 520,05 CZK
Index ING IM Czech Equity Index Cena 1 podílu 624,94 CZK
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,89 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 2,55 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců -13,65 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok -14,92 %
Výnos za 3 roky -18,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: ING International Český akciový fond D (dividendový) je určen především investorům z řad právnických osob. Výnosy fondu jsou v pololetních intervalech vypláceny ve formě dividend. Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na českém, maďarském, polském a dalších východoevropských akciových trzích. Riziko dočasného poklesu hodnoty portfolia by mělo být vyváženo vyšším očekávaným celkovým výnosem v delším časovém období.Fond investuje nejméně 51% aktiv do akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha nebo jiném regulovaném českém trhu. Nejvýše 49% aktiv je umístěno především do kótovaných polských a maďarských akcií a v menší míře také na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond investuje převážně do významných, etablovaných společností z různých sektorů. Benchmark fondu tvoří: PX Index (52%), WIG Index (26%), BUX Index (20%), SAX Index (2%). Domníváme se, že středoevropské akciové trhy budou v budoucnu těžit z následujících očekávaných pozitivních skutečností: z nadprůměrného růstu jednotlivých ekonomik; z pokračující privatizace státních podílů; a v dlouhodobém horizontu z integrace všech čtyř zemí do evropských struktur.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR