Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
COLTCZ674,00677,00-0,15sentiment_arrow
ČEZ934,50935,500,00sentiment_arrow
E4U214,00216,000,93sentiment_arrow
ERSTE1 094,001 096,00-0,68sentiment_arrow
GEN DIGI565,00575,000,00sentiment_arrow
Gevorkyan252,00256,000,00sentiment_arrow
KB784,00784,50-0,13sentiment_arrow
Kofola285,00287,000,00sentiment_arrow
MONETA97,2097,300,31sentiment_arrow
Photon44,3045,400,00sentiment_arrow
Pilulka180,00183,001,67sentiment_arrow
PM14 960,0014 980,000,54sentiment_arrow
Primoco800,00810,000,00sentiment_arrow
TMR515,00525,000,00sentiment_arrow
VIG751,00757,000,00sentiment_arrow
WAG20,4021,400,00sentiment_arrow
28.05.2024 9:20:45
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,648224,6883-0,08sentiment_arrow
CZK/USD22,664022,6960-0,26sentiment_arrow
USD/EUR1,08761,08760,16sentiment_arrow
JPY/USD156,8660156,8700-0,01sentiment_arrow
USD/GBP1,27741,27740,04sentiment_arrow
HUF/EUR384,6100384,81000,01sentiment_arrow
PLN/EUR4,24924,2583-0,14sentiment_arrow
Zpožděná data
28.05.2024 9:25:51


  • 04.12.2019
NN (L) Consumer Goods (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
1 827,36 -1,19 0,25 4,72

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121203037 Datum 04.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 1 561 991,80 USD
Index MSCI World Consumer Discretionary Index Cena 1 podílu 1 827,36 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,19 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc 0,25 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,72 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 9,64 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 14,47 %
Výnos za 3 roky 35,17 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl včetně komponentů, průmyslové zboží a oděvy (domácí potřeby, vybavení pro sport a volný čas, textil a oděvy), hotely, restaurace a volný čas; média; maloobchod (distributoři, internetový a katalogový obchod, víceúrovňový a specializovaný maloobchod). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Consumer Discretionary Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR