Akcie online
NázevZávěr k
14.05.2024
Změna
(%)
COLTCZ680,00-0,29sentiment_arrow
ČEZ907,00-1,09sentiment_arrow
E4U210,00-1,87sentiment_arrow
ERSTE1 129,500,36sentiment_arrow
GEN DIGI550,001,85sentiment_arrow
Gevorkyan256,000,00sentiment_arrow
KB790,50-0,94sentiment_arrow
Kofola277,000,36sentiment_arrow
MONETA98,200,72sentiment_arrow
Photon44,202,43sentiment_arrow
Pilulka176,00-2,22sentiment_arrow
PM14 820,00-0,54sentiment_arrow
Primoco845,00-0,59sentiment_arrow
TMR510,00-1,92sentiment_arrow
VIG775,000,65sentiment_arrow
WAG21,000,00sentiment_arrow
14.05.2024 16:25:01
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,778824,8203-0,05sentiment_arrow
CZK/USD22,903022,9340-0,33sentiment_arrow
USD/EUR1,08201,08200,28sentiment_arrow
JPY/USD156,4080156,41400,13sentiment_arrow
USD/GBP1,25891,25890,24sentiment_arrow
HUF/EUR385,4052385,9632-0,35sentiment_arrow
PLN/EUR4,26394,2734-0,42sentiment_arrow
Zpožděná data
14.05.2024 20:58:56


  • 04.12.2019
NN (L) Consumer Goods (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
1 827,36 -1,19 0,25 4,72

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121203037 Datum 04.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 1 561 991,80 USD
Index MSCI World Consumer Discretionary Index Cena 1 podílu 1 827,36 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,19 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc 0,25 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce 4,72 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 9,64 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 14,47 %
Výnos za 3 roky 35,17 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi, které podnikají v odvětví zbytného spotřebního zboží. Jedná se o společnosti, které jsou aktivní v těchto oborech: automobilový průmysl včetně komponentů, průmyslové zboží a oděvy (domácí potřeby, vybavení pro sport a volný čas, textil a oděvy), hotely, restaurace a volný čas; média; maloobchod (distributoři, internetový a katalogový obchod, víceúrovňový a specializovaný maloobchod). Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Consumer Discretionary Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR