Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
COLTCZ742,00744,00-0,27sentiment_arrow
ČEZ1 211,001 212,00-0,08sentiment_arrow
Doosan332,00334,000,30sentiment_arrow
E4U370,00372,00-0,54sentiment_arrow
ERSTE1 836,501 840,001,18sentiment_arrow
Gevorkyan222,00224,000,00sentiment_arrow
KB1 042,001 045,000,97sentiment_arrow
Kofola542,00546,000,00sentiment_arrow
MONETA144,60144,80-0,28sentiment_arrow
Photon19,4019,502,58sentiment_arrow
Pilulka195,00200,00-0,99sentiment_arrow
PM17 340,0017 420,000,46sentiment_arrow
Primoco755,00760,000,00sentiment_arrow
TMR525,00545,000,00sentiment_arrow
VIG1 078,001 082,001,12sentiment_arrow
10.07.2025 10:13:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,614824,6645-0,02sentiment_arrow
CZK/USD20,989021,0240-0,09sentiment_arrow
USD/EUR1,17291,17290,07sentiment_arrow
JPY/USD146,3290146,33900,04sentiment_arrow
USD/GBP1,36061,36070,13sentiment_arrow
HUF/EUR398,8624399,4721-0,12sentiment_arrow
PLN/EUR4,24184,25210,07sentiment_arrow
Zpožděná data
10.07.2025 10:17:48


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR