Akcie online
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
Altria--1,39sentiment_arrow
Apple--0,60sentiment_arrow
BoA--0,28sentiment_arrow
Boeing---0,23sentiment_arrow
Citigroup--1,50sentiment_arrow
Coca Cola--0,42sentiment_arrow
Exxon--0,99sentiment_arrow
Ford--0,68sentiment_arrow
GM--1,10sentiment_arrow
IBM---0,93sentiment_arrow
Facebook---0,76sentiment_arrow
Microsoft---0,40sentiment_arrow
11.07.2025 2:04:00
Treasury online
MěnaNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
CZK/EUR24,611224,6601-0,01sentiment_arrow
CZK/USD21,077021,11400,20sentiment_arrow
USD/EUR1,16781,1678-0,20sentiment_arrow
JPY/USD147,0290147,03500,54sentiment_arrow
USD/GBP1,35591,3560-0,14sentiment_arrow
HUF/EUR398,5054399,0656-0,04sentiment_arrow
PLN/EUR4,24784,2575-0,02sentiment_arrow
Zpožděná data
11.07.2025 6:15:44


  • 05.12.2019
NN (L) Utilities (USD)
Cena (USD) Výnos 1T (%) Výnos 1M (%) Výnos 3M (%)
857,54 -1,79 -1,58 -0,90

Parametry fondu
Základní informace Cenové informace
ISIN LU0121207376 Datum 05.12.2019
Emitent NN Měna USD
Primární emise 27.04.2001 Čistá hodnota aktiv fondu (mil.) 5 629 151,10 USD
Index MSCI World Utilities Index Cena 1 podílu 857,54 USD
Poplatek za správu 2 % ročně Výnos za 1 týden -1,79 %
Druh fondu Akciový Výnos za 1 měsíc -1,58 %
Daňový domicit Lucembursko Výnos za 3 měsíce -0,90 %
Minimální investice - Výnos za 6 měsíců 3,26 %
Prvotní/následná investice - Výnos za 1 rok 6,89 %
Výnos za 3 roky 29,05 %
Výnos od založení -
Investiční politika: Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi podnikajícími v odvětví veřejných služeb. Zahrnuty jsou společnosti z následujících oblastí: distribuce elektřiny, plynu a vody a také společnosti, které působí jako nezávislí producenti elektrické energie. Srovnávacím indexem podfondu je MSCI World Utilities Index.
Graf online
Zdroj: Patria Finance, AKAT ČR