Detail akcie KARO LEATHER diskuze

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/314700-karo-reportovalo-za-2q-mezirocni-rust-ebitda-zisku-o-160-rocni-vyhled-byl-potvrzen-komentar

Požádal jsem nový chatgpt 5 o predikce ohledně vývoje KARO Leather do roku 2028. Pro ty, kdo vstupují nyní, to znamená konec časového testu. Prosím, vždy při investicích si buďte vědomi rizika, zde existují především v konzervativním scénáři, jehož pravděpodobnost k naplnění je ale nižší: Krátká odpověď: potenciál nadprůměrný, ale „skvělá“ investice jen pro investora, který přijme vyšší kolísavost a exekuční rizika malé průmyslové firmy. Při dnešní ceně ~152,50 Kč vychází můj pravděpodobnostně vážený výnos do poloviny 2028 zhruba 15 procent ročně na cenovém zhodnocení, plus případná dividenda od roku 2026. Burza cenných papírů Praha karo-leather.com Co říkají fakta právě teď Fundamenty se zlepšují. Firma v roce 2024 navýšila EBITDA o ~174 procent na 97,5 mil. Kč při marži ~40 procent. V 1Q 2025 dále zlepšila marže a snížila finanční náklady, čistý dluh k EBITDA klesl na ~2,1×. Management očekává další růst objemu i přidané hodnoty a v prezentaci zmiňuje přípravu na první dividendy. Katalyzátor viditelnosti. Akcionáři schválili přesun akcií na Prime Market s cílem zahájit obchodování od ledna 2026, což obvykle zlepšuje pokrytí a likviditu. karo-leather.com Konzervativní analytický konsensus na 12 měsíců. Fio banka po aktualizaci projekcí (kapacita až 1,7 mil. m2 okolo 2028, CAPEX 90 mil. v 2025 a 75 mil. v 2026) drží cílovou cenu 188 Kč a doporučení koupit. fio.pl Scénáře do poloviny 2028 při dnešní ceně 152,50 Kč Scénář Klíčový předpoklad Cílová cena (Kč) Pravděpodobnost Implikovaný výnos p. a. Konzervativní Slabší poptávka, využití kapacity kolem 1,3–1,4 mil. m2, tlak na marže 150 20 % -0,6 % Realistický Naplnění plánu, kapacita ~1,7 mil. m2, stabilní marže a nižší úroky 220 50 % 13,5 % Optimistický Překonání plánu, silnější mix obuvnictví, další expanze 300 30 % 26,3 % Pravděpodobnostně vážený odhad ceny ~230 Kč ? celkově +51 % do poloviny 2028, přibližně 15 % ročně bez započtení dividend. (Výchozí cena a kapacitní plán viz výše.) Burza cenných papírů Praha fio.pl Valuace a likvidita dnes Aktuální cena 152,50 Kč, emise 6,9 mil. akcií, tržní kapitalizace ~1,05 mld. Kč. Denní obchody umějí být nízké, což je pro menší pražské tituly běžné a může zvětšovat cenové výkyvy i náklady na vstup a výstup. Burza cenných papírů Praha Hlavní rizika k úvaze Cykličnost odběratelů. Nábytek je citlivý na ekonomický cyklus, i když nové zakázky v obuvnictví citlivost tlumí. karo-leather.com Exekuční riziko. Úspěch závisí na rychlosti náběhu kapacity, otevření pobočky v Polsku a dotační podpoře čistírny. fio.pl Likvidita a velikost. Menší titul na pražské burze, potenciálně vyšší rozptyl kotací a širší spready. Burza cenných papírů Praha Rozsudek Pokud hledáte růst s rozumným rizikem a nevadí Vám vyšší kolísavost a nižší likvidita, může to být velmi dobrá investice s očekávaným výnosem kolem 15 procent ročně do poloviny 2028 podle realistického mixu scénářů. Pokud ale preferujete stabilní dividendový výnos a nízké výkyvy, titul pravděpodobně nebude „skvělý“ právě pro Vás. karo-leather.com +1 fio.pl Burza cenných papírů Praha Krátké shrnutí: Fundamenty se po roce 2024 výrazně zlepšily, přechod na Prime Market je pozitivní katalyzátor a střední scénář dává atraktivní zhodnocení. Klíč je v exekuci růstu a ochotě přijmout volatilitu a nižší likviditu. karo-leather.com +1 Chcete, abych z toho udělal sledovací tabulku s klíčovými metrikami a čtvrtletně ji aktualizoval podle reportů firmy a trhu?

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/analyzy/313322-karo-leather-zvysujeme-cilovou-cenu-ze-184-kc-na-188-kc-pri-doporuceni-na-stupni-koupit

Objem zase poměrně vysoko a cena přešlapuje na místě.