Detail akcie Fortuna Silver diskuze

Pár slov ke GDXJ. Je to již nějaký ten pátek co jsem psal BUY na GDXJ kolem 31 USD. Odhadoval jsem upside potenciál nějakých 10-15%. Skutečnost byla pro longaře mnohem příznivější a akcie se v květnu obchodovala přes 47 USD. Co teď? Je akcie k nákupu nebo prodeji? Na grafu se tvoří známá formace S-H-S a dle mého názoru GDXJ ve střednědobém horizontu udělá významnější korekci. Kam? Úroveň poměrně silného supportu se jeví být v rozmezí 33,50-34 USD, což představuje cca 61,8% Fibo rtc rozpětí low z roku 2022 a nedávného high. ZÁROVEŃ k této úrovni směřuje trendová linie spojující low 2022 a 2024. Závěrem chci ještě napsat, že se teprve tvoří pravé rameno výše zmíněná formace S-H-S, takže cena může ze současných 42,50 USD ještě krátkodobě stoupnout např. ke 45 USD, nicméně květnové high 47,25 USD dle mého názoru nyní nepřekoná. ...... ˇUroveň 33,50-34 USD tedy vnímám jako příležitost ke vstupu do minimálně krátkodobého long obchodu.

Jun 21, 2024: Analyst Eric Winmill from Scotiabank maintained a hold rating on Fortuna Silver Mines. // Analytik Scotiabank Eric Winmill dnes ponechal rating na Fortuna Silver Mines a stanovil cílovou cenu 6,00 USD.

Jun 7, 2024: Analyst Kevin O'Halloran from BMO Capital maintained a buy rating on Fortuna Silver Mines. // Analytik BMO Capital Kevin O'Halloran zopakoval lepší rating a cílovou cenu 8,00 CAD. // Analytik dále komentoval: "Po včerejším oznámení Fortuna Silver o nabídce konvertibilních dluhopisů v hodnotě 150 milionů dolarů jsme v negativním pásmu. Dluhopisy ale umožní společnosti Fortuna splatit svůj zůstatek nesplacené úvěrové facility ve výši 123 milionů dolarů a také usnadní odkup 46 milionů konvertibilních dluhopisů, které jsou splatné v říjnu a poskytuje větší flexibilitu rozvaze Fortuny, díky čemuž je revolver v hodnotě 250 milionů USD plně dostupný a poskytuje nižší kupónovou sazbu 3,75 % na nové konvertibilní nástroje. Díky zvýšené flexibilitě rozvahy a pokračujícímu silnému FCF jsme paradoxně svědky včerejšího výprodeje. Tento pokles vnímáme jako nákupní příležitost.“

Total Shares Sold Short: 4,000,000 shares// Dollar Volume Sold Short: $21.40 million // Change from Previous Report -6.5% // Percentage of Float Shorted: 1.3% // Days to Cover 0.6 // Price on Report Date: $5.35 // Například v září 2022, kdy byl kurz 2,3 USD bylo shortováno 15 mil akcií, což bylo 5% emise

Společnost Fortuna Silver Mines Inc oznámila, že nacenila svou dříve oznámenou nabídku konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2029 v celkové výši jistiny 150 milionů USD. Společnost poskytla původním kupujícím Dluhopisů opci na období 15 dnů na nákup dalších Dluhopisů v celkové výši až 22,5 milionů USD. Dluhopisy budou vydány v nominální hodnotě. // Dluhopisy budou úročeny pololetně peněžitým úrokem ve výši 3,75 % ročně. Počáteční konverzní kurz pro Dluhopisy bude 151,7220 kmenových akcií společnosti Fortuna („Akcie“) za 1 000 USD jistiny Dluhopisů, což odpovídá počáteční konverzní ceně přibližně 6,59 USD za akcii. // Fortuna bude mít právo Dluhopisy za určitých okolností odkoupit a držitelé budou mít právo požadovat od Fortuny zpětný odkup jejich Dluhopisů, když nastanou určité události. // Očekává se, že nabídka bude uzavřena za obvyklých podmínek přibližně 10. června 2024. // Společnost má v úmyslu použít čistý výnos z Nabídky na splacení bankovního dluhu, na financování požadavků na provozní kapitál, pro obecné firemní účely a na financování splacení svých stávajících 4,65% přednostních podřízených nezajištěných konvertibilních dluhopisů, pokud takové dluhopisy nejsou převedeny na akcie před datem zpětného odkupu. // Bezprostředně před uzavřením Nabídky má Společnost v úmyslu vydat oznámení o zpětném odkupu stávajících dluhopisů. Držitelé stávajících dluhopisů se mohou rozhodnout, že své dluhopisy převedou před datem splacení, nebo obdrží platbu v hotovosti od správce dluhopisů.

Nějak vám to tady padá. Ale to he dobře, chtěl sem nakoupit pár kusů.

Tento titul zatím dělá jen radost. Když se podívám na nákupy v září 2022 za 2,1 USD, je to prostě pohádka. Nakoupit o trochu víc, tak mám na důchod vystaráno. Ale uvěřil jsem, že stříbro (potažmo zlato), před svým mohutným náporem nahoru, ještě jednou sjede trošku dolů a umožní nám velice zajímavé nákupy. No nyní už to moc na poklesy nevypadá a věřím tomu, že stříbro může letos polechtat i 50 USD/Oz. Takže mě teď už nezbývá naž vyčkat na 3 letý časový test a případné poklesy ještě využít k nákupům. To se netýká jen FSM, ale všobecně těžařů, ETF, zlata, stříbra. Jak jste na tom ostatní kolegové "těžaři" a jak vidíte další vývoj? :-)

Q2/24: 0,07 USD/a ; Q3/24: 0,11 USD/a ; Q4/24: 0,09 USD/a // 2024: 0,37 USD/a ; 2025: 0,43 USD/a

May 23, 2024: Analyst Eric Winmill from Scotiabank maintained a hold rating on Fortuna Silver Mines. // Analytik Scotiabank Eric Winmill udržuje rating Sector Perform a zvyšuje cílovou cenu ze 4,75 USD na 6 USD.

May 20, 2024: InvestorPlace contributor Terel Miles recommends buying Fortuna Silver Mines // Fortuna Silver Mines (NYSE:FSM) je kanadská společnost zabývající se drahými kovy s potenciálem ztrojnásobit hodnotu. Investoři se obracejí stále více k vzestupu, protože stříbro zaznamenalo technický průlom nad 30 USD za unci. // Fortuna Silver se zabývá především těžbou stříbra a zlata s expozicí v olovu a zinku. Společnost provozuje těžbu v Mexiku, Argentině, Burkině Faso, Peru, Pobřeží slonoviny a Senegalu. Mnoho investorů se obrací na společnosti těžící stříbro, protože globální ekonomika vidí rostoucí hrozby inflace a ekonomické nestability. Obrátit se na tvrdá aktiva, jako je stříbro, by se mohlo ukázat jako dobrá strategie k zajištění proti rostoucím cenám. S rostoucí cenou stříbra jsou akcie FSM jednou z nejlepších akcií pod 10 USD.

May 17, 2024: Analyst Don DeMarco from National Bank maintained a hold rating on Fortuna Silver Mines. // Finanční analytik Don DeMarco zvýšil cílovou cenu na 9,00 CAD ze 7,75 CAD při zachování hodnocení Sector Perform

May 9, 2024: Analyst Kevin O'Halloran from BMO Capital maintained a buy rating on Fortuna Silver Mines. // Analytik BMO Capital Kevin O\'Halloran zvýšil cílovou cenu pro (FVI:CN) (NYSE: FSM) na 8,00 CAD ze 6,50 CAD při zachování ratingu Ootperform.

Klíčové finanční výsledky: Tržby: 224,9 mil. USD (nárůst o 28 % oproti 1. čtvrtletí 2023). Čistý zisk: 26,3 mil. USD (nárůst o 141 % oproti 1. čtvrtletí 2023). Zisková marže: 12 % (nárůst ze 6,2 % v 1. čtvrtletí 2023). EPS: 0,086 USD (nárůst z 0,037 USD v 1. čtvrtletí 2023). Společnost splatila 40,0 milionů USD ze svého revolvingového úvěru. Na konci čtvrtletí činil celkový čistý dluh 83,0 milionů USD a celkový čistý dluh k upravenému poměru EBITDA1 byl 0,2:1 Likvidita k 31. březnu 2024 byla 212,7 milionu USD2, ve srovnání s 213,1 milionu USD na konci 4. čtvrtletí 2023 // Return to Shareholders: 30. dubna 2024 Fortuna oznámila, že TSX schválila obnovení programu NCIB společnosti na nákup 5 % jejích kmenových akcií v oběhu. // PROVOZ: Produkce ekvivalentu zlata3 ve výši 112 543 uncí ve srovnání s 136 154 uncemi ve 4. čtvrtletí 2023 // Produkce zlata 89 678 uncí ve srovnání s 107 376 uncemi ve 4. čtvrtletí 2023 // Produkce stříbra 1 074 571 uncí ve srovnání s 1 354 003 uncemi ve 4. čtvrtletí 2023 // Konsolidované hotovostní náklady1 za unci prodaného ekvivalentu zlata ve výši 879 USD ve srovnání s 840 USD ve 4. čtvrtletí 2023; po úpravě pro San Jose, které těží své zásoby nerostných surovin v posledním roce, byly konsolidované hotovostní náklady 744 USD // Konsolidované celkové trvalé peněžní náklady (AISC)1 za unci prodaného ekvivalentu zlata ve výši 1 495 USD ve srovnání s 1 509 USD ve 4. čtvrtletí 2023; po úpravě pro San Jose činila konsolidovaná hodnota AISC 1 412 USD // Jorge Ganoza (CEO) Naše operace fungovaly v souladu s očekáváním za první čtvrtletí s 112 543 produkce ekvivalentu zlata, 84,3 milionu dolarů v hotovosti z operací před změnami pracovního kapitálu a ziskem na akcii 0,09 dolaru. Po rekordním čtvrtém čtvrtletí byla nižší produkce v souladu s plánem, protože Séguéla připravovala jámu Ancien k těžbě, byla dokončena odstávka údržby v Yaramoko a San Jose se zaměřilo na podzemí. příprava na výrobou ve druhé poloviny roku. Také jsme splnili své kapitálové priority tím, že jsme splatili dalších 40 milionů dolarů dluhu a rozšířili jsme vzrušující příležitosti k průzkumu v Séguéla a Diamba Sud a zároveň jsme vrátili kapitál akcionářům prostřednictvím našeho programu zpětného odkupu akcií.“

FINANCE: Čistá ztráta za čtvrtletí ve výši 92,3 milionů USD nebo 0,30 USD na akcii po nepeněžních poplatcích ze snížení hodnoty ve výši 90,6 milionů USD ve 4. čtvrtletí 2023, celkem tedy čistá ztráta 50,8 milionů USD za celý rok 2023 // Upravený čistý zisk ve výši 20,6 milionu USD nebo 0,07 USD na akcii ve 4. čtvrtletí 2023, celkem 64,9 milionu USD nebo 0,22 USD na akcii za celý rok 2023 // Čistá hotovost vygenerovaná operacemi za čtvrtletí byla 105,1 milionu USD nebo 0,36 USD na akcii ve 4. čtvrtletí 2023, celkem 296,3 milionu USD nebo 1,0 USD na akcii za celý rok 2023 // Volný peněžní tok z probíhajících operací1 ve výši 66,2 milionů USD ve 4. čtvrtletí 2023; v celkové výši 153,5 milionu $ za celý rok 2023 // Společnost ve čtvrtém čtvrtletí splatila 41,0 milionů USD ze své podnikové úvěrové facility a celkový čistý dluh na konci roku činil 83,0 milionů USD. Na konci roku byla provedena dodatečná platba ve výši 25,0 milionů USD. Likvidita k 31. prosinci 2023 byla 213,1 milionu USD // PROVOZ: Rekordní produkce ekvivalentu zlata 136 154 uncí3 ve 4. čtvrtletí 2023 a rekordní roční produkce ekvivalentu zlata 452 389 uncí3; což představuje nárůst o 6 a 13 procent ve srovnání s příslušnými obdobími v roce 2022 // Rekordní produkce zlata 107 376 uncí ve 4. čtvrtletí 2023 a 326 638 uncí za celý rok 2023 // Produkce stříbra 1 354 003 uncí ve 4. čtvrtletí 2023 a 5 883 691 uncí za celý rok 2023 // Konsolidované hotovostní náklady na ekvivalent zlata ve výši 840 USD ve 4. čtvrtletí 2023 a 874 USD za celý rok 2023 // Konsolidovaný AISC za zlatý ekvivalent1 ve výši 1 509 USD za 4. čtvrtletí 2023 a 1 508 USD za celý rok 2023 // Jorge Alberto Ganoza (President of FSM): Fortuna měla silnou pozici, ve čtvrtém čtvrtletí jsme zaznamenali 66 milionů USD volného cash flow z probíhajících operací, což je v souladu se 70 miliony USD zaznamenanými ve třetím čtvrtletí. V tomto období jsme také dosáhli rekordních 136 000 zlatých ekvivalentních uncí a realizovali jsme průměrnou cenu zlata 1 990 USD za unci, což přineslo rekordní tržby ve výši 265 milionů USD. Náš konsolidovaný AISC za dané období činil 1 509 USD za ekvivalent zlata za unci. Silné výnosy z podnikání využíváme k zálohovým platbám za naši podnikovou úvěrovou facilitu, přičemž platíme 40 milionů USD ve třetím čtvrtletí, 41 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí a následně na konci roku jsme zaplatili dalších 25 milionů USD. // Máme příznivý poměr dluhu k EBITDA pod 0,3 a celkový čistý dluh přibližně 83 milionů USD. Poskytování zvýšené flexibility naší rozvaze prostřednictvím snižování dluhu je jednou z našich priorit alokace kapitálu v roce 2024 a očekáváme, že během tohoto roku dosáhneme nulového čistého dluhu. Další prioritou alokace kapitálu je financování vysoce hodnotných příležitostí organického růstu v portfoliu a atraktivní akvizice v regionech, kde již působíme. Náš letošní průzkumný program za 38 milionů USD zahrnuje 200 000 metrů vrtů se zaměřením na Diamba Sud v Senegalu a Séguéla v Pobřeží slonoviny. Pokud jde o výměnu rezerv, naše priority se nadále zaměřují na doly San Jose a Yaramoko. Z krátkodobého až střednědobého hlediska jsou projekt Diamba Sud v Senegalu i důl Séguéla v Pobřeží slonoviny našimi nejsilnějšími hnacími silami růstu a hodnoty.

v tuto chvíli padají v premarketu na 41,82 USD (-2%). Důvodem je opět vyšší než očekáváná inflace a trhy dle Patrie v tuto chvíli zaceňují již pouze dvojí snížení sazeb. Ještě jednou připomínám (psal jsem to níže ve vlákně), že cena GDXJ za poslední dva roky vrcholila právě kolem půlky dubna. Předpokládám, že toto oznámení pošle GDXJ do korekce. Významnější podpora se u GDXJ nyní nachází cca kolem 35,65 USD.

včera zavřelo na 37,89 USD což je zrovna na vrchní hraně "trojúhelníku" obchodovaného za poslední měsíce. Zároveň včerejší uzavření bylo o 1 cent výš než high z 21.3. Co to znamená pro příštích pár dnů? Pokud cena spadne na 36,69 USD bude to SELL. Naopak, pokud GDXJ bude obchodovat nad včerejším uzavřením, tak jeho cílem může být hodnota 39,50 USD kde se nachází poměrně silná rezistence..... US dolar index opět posiluje a jeho hodnota nyní čítá 104,500. Faktem je, že duben obyčejně nebývá měsícem, který je nakloněn růstu tohoto indexu. Naopak, V PRŮMĚRU US dolar index v dubnu obyčejně klesá. Uvidíme jak to bude letos, v tuto chvíli to vypadá, že je nastřelen na další posilování, což je obyčejně pro PM a potažmo těžaře negativní zprávou.

V pondělí již obrátíme list kalendáře na měsíc duben. Proč to zmiňuji? V minulých dvou letech přibližně v půlce dubna totiž vrcholila korekce na GDXJ . Minulý rok tato korekce dosáhla hodnoty téměř 44 USD a rok předtím čítala téměř 52 USD. To vše při cenových hodnotách zlata a SP 500 o dost nižších než jsou dnes. Kolik stojí GDXJ dnes při cenách zlata a SPX na ATH? Odpověď zní 36,52 USD což je zrovna 61,8% retracement cenového swingu od prosince minulého roku 39,82 a low z letošního února 30,89 USD....... Zdá se, že akcie těžařů si nadále žijí svým životem a nějaké ATH je moc nezajímají...... Určitě znáte to rčení "Sell in May and go away". O akciích těžařů to platí neméně a poslední dva roky ukázaly, že prodávat bylo výhodnější již v dubnu. Ve velmi krátkém horizontu dle mého názoru ještě můžou jít tyto akcie o něco výš a nepřekvapilo by mě kdyby se motaly i kolem 38 USD což by byl 76,4% rtc výše zmíněného rozpětí. Nicméně ceny k nákupu budou dle mého mínění ještě mnohem příznivější a lze očekávat minimálně 3 úrovně do vstupu Long. O těchto vstupech se zmíním někdy příště když začnou být aktuálními.

Ahoj. K tomu ČEZu - potřebuješ tam graf cca od začátku roku 2024 - denní "svíčky" a RSI se základním nastavením RSI (14,C). Já se dívám na grafy na finance.yahoo.com