Detail akcie Microsoft diskuze

kdo umí ten umí, ten druhý čumí:)) nebudu lhát že taky něco nemám, ale u mě opravdu jen ochutnávečka pod 400 takže kouká se na to krásně, ale mohlo toho být víc:) každopádně gratulace Věštče a ostatní. Stran alphabetu tam máš jakou nákupku?

Akcie nakonec uzavřela +8,9% ( 425 USD ). Vše roste, problém jsou stále v divizi XBOX & Windows. XBOX vedení plánuje v příštím účetním roce dostat zpět k růstu ( uvidíme, v tomto jsem pesimista, moc tomu nevěřím, stagnace bude výhrou ). Windows jakožto OS v dnešní době by se měl nabízet spíše zdarma s tím, že nadstandardní služby by se měli na měsíční bázi platit, tak jako tomu je u jiných OS a zisků z nich. Bankrot MS se nekoná jak zde někteří analytici predikovali, spíše začíná zrychlovat ziskovost jak jsem predikoval. CAPEX byl nakonec oznámen v rozumné míře což trhy ocenili. Vypíchnu to co jsem zde dříve psal - využití vlastních čipů je to co nyní MS pohání. Pokud se nepletu tak 25 datových center z 88 pohání vlastní čipy Cobalt a plán je jasný - růst na vlastním HW. Stejně tak to má nastaven i Alphabet. Obávám se, že jediný "HW výrobce", který bude dlouhodobě těžit z AI bude TSMC & Broadcom. U Nvidie, AMD, Intel si nejsem jistý. NVidie je kapitola sama pro sebe a AMD i Intel nejsou dostatečně silní, aby hráli klíčovou roli v tomto segmentu. Má průměrná nákupní cena je 406 USD / akcie, již nepřikupuji ani nehodlám v budoucnu další akcie kupovat. V MS jsem plně naložen a popravdě více nežli jsem původně chtěl. Díky dokupu mám ještě větší zisk z každého 1 USD nad mou průměrnou nákupní cenu, než jsem měl dříve. Všem fundamentálním investorům přeji úspěšný lov a těm co si hrají na "investory" netřeba přát nic, jelikož se jim nedá pomoci. Na nějakou dobu se odmlčím, jelikož mě to zde nebaví. Píšou zde většinou neználci, otázka pod kolika nickami a kolik z nich jsou skuteční investoři a kolik z nich jsou jen makléři & analytici. Podle mě má dlouhodobě smysl držet Apple - ten je nyní, ale neskutečně předražený, Alphabet - ten silně roste a zřejmě poroste ještě mnohem více, Microsoft - poroste dle mého odhadu pomaleji nežli Alphabet ( myšleno z dlouhodobého hlediska ), TSMC - zatím nemá konkurenci a defakto jsou na něm všichni závislý, ale cena je vysoko neboli vše je již v ceně započteno. BRK.A i BRK.B přikupuji, jelikož nevidím jinou investiční příležitost. Mám vyhlídnutou jednu společnost, ale tu si nechám pro sebe a navíc musí klesnout, jinak za tuto cenu nemá smysl ( jde o finanční sektor ). Nakonec Komerční banka zůstává dál v portfoliu jako jediná CZ společnost.

tady gutte , Meta vůbec...

Vypadá to, že nám bublina na HW splaskává a má predikce, že dojde ke škrtům původně ohlášených datacenter, už je realitou. Uvidíme co nám přinese nadcházející výsledková sezóna, zatím vše držím a pomalu přikupuji už jen BRK.x.

V pondělí & úterý jsem přikoupil akcie MS. Průměrnou cenu jsem snížil na cca 406 USD / akcie. Zatím vše držím a dále již nehodlám přikupovat. V MS mám aktuálně více peněz, než jsem původně zamýšlel. Za mě osobně, je férová cena 550 USD.

Obecně nevím, co nakupovat, takže jsem po poklesech vzal trochu MSFT a Deutsche Telekom. Před pár týdny pak Barclays.

https://arxiv.org/pdf/2410.00812 - před pár dny vyšla zajímavá studie University of California, Berkeley & Microsoft Research.

Celkově ten včerejšek vypadá na rotaci do SW. Instituce jsou čím dál tím agresivnější v tomto chování. Obří volatilita se stává standardem. Možná znak konce cyklu? Nebo nadvláda algoritmů?

to bylo hezké. Objem jako za průměrný týden. Opět se ukázalo, že když padají semis, tohle roste. Tak snad to nastaví nový směr.

Michael Burry koupil call opce, strike kolem 700 dolarů s expirace prosinec 2028. Poslední sázka shortovat Palantir mu vyšla zatím skvěle.

Dnes za hodinu obchodování se zobchodoval objem jako za celý běžný den. Skok to udělalo +4,5%. Mám nastaven nákup na 350 USD, snad se to ještě zhoupne. Teď by se mi hodili ty zprávy o bankrotu MS :)). MS mj. oznámil zdražení XBOX vlivem cen pamětí & uložišť. Po Apple to vzali kluci "hopem" a od 1.8. bude XBOX dražší.