Americké akcie i dluhopisy dnes oslabily poté, co se znovu vyhrotila situace mezi Spojenými státy a Íránem. Investory znepokojily výroky prezidenta Donalda Trumpa, podle kterých může být dosavadní příměří fakticky u konce a USA jsou připraveny podniknout další vojenské údery. Prudký růst cen ropy znovu oživil obavy z vyšší inflace a zpřísnění měnové politiky Fedu.
Přibližně 400 titulů v indexu S&P 500 během dne oslabovalo, i když hlavní index část ztrát nakonec umazal poté, co Trump uvedl, že neočekává plnohodnotné obnovení války. Výrobci čipů naopak rostli a částečně kompenzovali slabší výkonnost širšího trhu. Cena ropy Brent krátce překonala hranici 80 dolarů za barel, protože obnovené napětí v Perském zálivu vyvolalo obavy o bezpečnost energetických dodávek. Bitcoin během dne klesal.
Trump vystoupil na summitu NATO v Ankaře jen několik hodin po amerických útocích na íránské cíle. Současně Spojené státy zrušily výjimku umožňující Íránu prodávat ropu na světových trzích. Krok následoval po útocích na lodě v Hormuzském průlivu. Prezident rovněž připustil možnost obnovení blokády íránských přístavů, což zvýšilo obavy investorů z další eskalace konfliktu.
Trh zpočátku vnímal zhoršení vztahů mezi USA a Íránem poměrně klidně, během dne se ale sentiment výrazně změnil. Růst cen energií a výnosů dluhopisů připomněl investorům rizika, která již v první polovině roku přispěla k téměř 10% korekci akciového trhu. Tentokrát však analytici upozorňují, že ekonomika vstupuje do tohoto období v lepší kondici než při předchozích epizodách napětí.
Podle komentářů z trhu by současné události nemusely mít dlouhodobý dopad, pokud nedojde k výraznějšímu a trvalému růstu cen ropy. Analytici upozorňují, že ani Washington, ani Teherán zatím nevykazují ochotu vstoupit do rozsáhlého a dlouhotrvajícího konfliktu. Výhled ekonomiky a firemních zisků by se významně změnil až ve chvíli, kdyby ceny energií zůstaly zvýšené delší dobu.
Obavy z inflace však zůstávají vysoké. Někteří stratégové upozorňují, že narušení příměří může přinést novou vlnu cenových tlaků, která by mohla donutit Fed ke zvýšení sazeb. Již na posledním zasedání několik členů centrální banky připustilo, že by růst sazeb mohl být opět na stole, přestože nakonec podpořili jejich ponechání beze změny. Zápis z červnového jednání zároveň ukázal rostoucí obavy z inflace při současném mírném zlepšení situace na trhu práce.
Investoři nyní budou pečlivě sledovat další komunikaci Fedu. Podle analytiků bude budoucí měnová politika do značné míry závislá na vývoji situace na Blízkém východě. Centrální banka si proto ponechává širokou škálu možných scénářů a nebude se zavazovat k žádnému konkrétnímu směru, dokud nebude mít k dispozici více dat.
Z firemních zpráv zaujalo, že SpaceXAI představila nový model umělé inteligence vyvinutý ve spolupráci se startupem Cursor, který se zaměřuje na finanční, právní a programátorské úlohy. Podle dostupných informací Čína plánuje umožnit vybraným AI firmám nákup omezeného množství čipů H200. OpenAI oznámila uvedení svého dosud nejpokročilejšího modelu pro širší okruh uživatelů. rozšířil spolupráci se společností Broadcom a očekává, že hodnota kontraktů na americké komponenty překročí 30 miliard dolarů. Blue Origin Jeffa Bezose zahájila první externí fundraising v historii společnosti, když se snaží využít zájmu investorů po rekordním vstupu SpaceX na burzu.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,28 %, Nasdaq 100 : +0,27 % a Dow Jones : -1,09 %.