Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Technická analýza: Americká ropa míří pod hodnoty 90 USD za barel, letošní minima překonána

Technická analýza: Americká ropa míří pod hodnoty 90 USD za barel, letošní minima překonána

11.9.2014 15:29
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Významný pokles ceny americké ropy, která od začátku září oslabila o 6 %, potvrzuje střednědobý klesající trend na tomto instrumentu a pohybuje se tak v souladu s analýzou zveřejněnou před třemi týdny. Ropa WTI od začátku prázdnin poklesla téměř o 17 USD a mírnými korekcemi v jinak jasně klesajícím kanálu míří na nová rekordní minima.

Dnes americká ropa zaznamenala další pokles, kterým překonala letošní nejnižší hodnoty z ledna 2014. Propadem ceny k úrovni 90,60 USD za barel se tak ropa dostává na téměř 16ti měsíční dno, jelikož poslední obchod za tuto cenu byl uskutečněn na konci dubna roku 2013. Americká ropa WTI tak ruku v ruce s britskou ropou Brent od letošních maxim odepisuje téměř 16 %.

Za poklesem stojí zřejmě apatie investorů k nestabilní geopolitice. Situace na Ukrajině se v pravidelných intervalech vyostřuje a uklidňuje, postup radikálů z organizace Islámského státu prozatím neohrožuje strategická ropná pole na Blízkém východě. Trh si zřejmě na takto nastavenou situaci v mezinárodní politice zvyknul a riziko z ní plynoucí postupně absorboval.

Z technického hlediska se ropě podařilo udržet v klesajícím kanálu a překonat tak poslední úroveň 1,000 Fibonacciho retracementu. Po mírné korekci v klesajícím trendu z druhé poloviny srpna americké ropě pomohl signál na klouzavých průměrech. 50denní MVA shora protnul 200denní MVA a toto znamení poslalo cenu ropy níže k současným hodnotám.

Oscilátor Aroon, který již v minulosti mnoho investorů sázejících na krátké pozice nezklamal, signalizuje hodnotu Aroon Down rovných 100, zatímco hodnota Aroon Down dosahuje pouhých 8. Ukazatel Commodity Channel Index se pohybuje hluboko v poli přeprodaných úrovní (aktuální hodnota -198), avšak v nedávné minulosti se bez výraznějšího rizika obratu dlouhodobého trendu pohyboval mnohem níže. Obchodníky oblíbený ukazatel síly trendu ADX se nachází při hodnotě 33, což značí středně silný trend.

Výrazný pohyb ceny z posledních dnů může být způsoben také výprodejem pozic před expirací kontraktu USOil, který je stanoven na pátek 18.9.2014.

*Instrument UKOil expiruje dne 12.9.2014.

Klíčové technické úrovně Fibonacciho retracementu (min 91,26 ; max 107,69)

0,000 Fibo - 107,69 USD
0,236 Fibo - 103,81 USD
0,382 Fibo - 101,41 USD
0,500 Fibo - 99,47 USD
0,618 Fibo - 97,54 USD
0,764 Fibo - 95,14 USD
1,000 Fibo - 91,26 USD

ropa

Preferovaný scénář: SHORT pozice. Technika otevřela ropě prostor k dalšímu oslabení. Bez významné podpory a s umírněnou geopolitikou se může americká ropa WTI podívat k hodnotám začínajícím číslem 8.

Alternativní scénář:
Konsolidace. Expirace podkladového aktiva může vést k mírnému posílení americké ropy způsobenému opětovným otevíráním nových kontraktů. Pokud se hodnota 90 USD za barel ukáže jako support, můžeme se dočkat krátké konsolidace kolem této hodnoty.

Instrumenty USOil i UKOil, k nimž se výše uvedená analýza vztahuje, je možné zobchodovat prostřednictvím aplikace Patria Forex. Více informací o tomto produktu můžete nalézt zde.

Uvedený komentář vyjadřuje názor makléře Patria Direct a nelze jej považovat za jednotné stanovisko společnosti Patria. Prosíme přečtěte si rovněž: Podmínky užívání www stránek Patria Online a Investiční disclaimer.


Čtěte více:

Sankce prý mají dopad na těžbu obtížně vytěžitelné ropy v Rusku
10.9.2014 12:52
Sankce západních zemí mají již dopad na těžbu obtížně vytěžitelné rop...
Komodity jsou nejníže od ledna; OPEC bude projednávat cenu ropy
10.9.2014 16:18
Komodity jsou nejníže za posledních osm měsíců s tím, jak dolar posíli...

Váš názor
  • Nahoru?
    22.9.2014 12:53

    Net longs totaled 203,648 contracts as of last week ending September 16, up 8.4% from net longs of 186,612 in the preceding week. Aktualne prorazen 60min. trend kanal.
    cober
  • Jeste dolu?
    11.9.2014 16:15

    USA budou bobmardovat ISIS v Syrii a Iraku. Sudska Arabie uz omezila OPEC produkci ropy Brent o 400.000 barelu/den kvuli nizke cene. JC nyni nevidi duvod pro soucasnou nizkou cenu.
    cober
    • Re: Jeste dolu?
      11.9.2014 16:40

      A co takhle brát v úvahu narůstající počet elektromobilů a nepěkné známky zastavování růstu HDP v Číně a hrozbu z tamního poklesu ekonomiky? Ceny nemovitostí v Číně začaly klesat, shodou okolností o stejné procento, jako ropa. Co mě ale štve jsou zřejmě kartelové ceny benzínu a nafty v rámci ČR. Ceny PHM vždy s týdenním spožděním kopírovaly vývoj cen ropy, ale poslední dva mesíce se zastavily a pokles ceny ropy ignorují. Cena by měla být již kolem 34,50 za litr, ne 37. Snad se ta cena zase umoudří. Brzy bude zima a jezdit na kole na menší vzdálenosti už nebude tolik pohodlné.
      SLK
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y