Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Technická analýza: Ropa pod dalším tlakem - nabídka masivně převyšuje poptávku

Technická analýza: Ropa pod dalším tlakem - nabídka masivně převyšuje poptávku

02.10.2014 16:51
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Americká ropa USOil
Úroveň 90 USD za barel americké ropy WTI dlouho odolávala nepříznivým faktorům na trhu, dnešním dnem však bylo 17ti měsíční minimum pokořeno a ropa se podívala k hodnotám začínajícím osmičkou.

Fundament: Letošní 14% nárůst produkce ropy v USA podtrhl ropě nohy a obchodování se sesunulo pod úroveň 90 USD za barel. Optimismus na trh nedodala ani zpráva OECD, když produkce těchto zemí v září vzrostla o více než 400 tisíc barelů denně na celkových 30,9 milionu barelů denně.

Je tedy zcela evidentní, že jsme svědky masivního převisu nabídky nad poptávkou, který se v příštím roce může ještě prohloubit - zatímco odhady předpovídají spíše poklesy ekonomického růstu v Číně, americká produkce černého zlata bude stále růst. Toto očekávání trh promítá do ceny komodity již nyní.

Technika: V pondělí resp. úterý se krátká korekce v pozvolném klesajícím trendu zastavila před úrovní první týdenní rezistence při 94,80 USD za barel. Podobné formace jsme byli v několika posledních týdnech svědky již 2x, tentokrát se situace opakovala. Následný pohyb na ceně se vychýlil z vykreslených úrovní Fibonacciho retracementu (min 91,26 ; max 107,69) a krátce překonal dokonce druhý support při hodnotě 89 USD.

Oscilátor Commodity Channel Index se při korekci mírně dotknul pásma překoupenosti, avšak po prudkém oslabení z posledních dnů se propadl do přeprodaných úrovní. Zpět však zatím nesměřuje. Silný down-trend indikuje Aroon (Aroon Down 100 ; Aroon Up 4), oscilátor ADX již tak přesvědčivý ohledně síly nastoupeného trendu není - jeho hodnota dosahuje pouze 25 bodů.

Z pohledu klouzavých průměrů se 50denní MVA a 200 denní MVA stále vzdalují, přestože pomalejší z průměrů nabírá mírně klesající směr. Ocilátor Awesome (rozdíl dvou rychlých klouzavých průměrů) se sice nulové linii přibližoval a do jejího protnutí příliš nezbývalo, dnešní obchodování však do oscilátoru promluvilo ve prospěch krátkých pozic.

Klíčové technické úrovně:


R2 - 96,00
R1 - 94,80
Pivot - 92,50
S1 - 91,30
S2 - 89,00

 ropa

Preferovaný scénář: SHORT pozice. Nastoupený trend na ropě sice oslabuje, ale očekávání trhu je stále negativní a bez významných šoků z geopolitické oblasti můžeme očekávat další pokles ceny. V následujících dnech se pravděpodobně dostaví opět mírná korekce v klesání, a tak by mohla být úroveň na S1 při hodnotě 91,30 USD za barel vhodnou pro vstup do krátké pozice.

Alternativní scénář: LONG pozice. Hodnoty pod 90 USD za barel mohou mezi investory vyvolat přesvědčení, že níže se již ropa nedostane a zvolit tak agresivní strategii nákupu. V takovém případě bychom se mohli dočkat posílení instrumentu zpět k hodnotám nad týdenním pivotem nad 92,50 USD za barel.

Instrumenty k nimž se výše uvedená analýza vztahuje, je možné zobchodovat prostřednictvím aplikace Patria Forex. Více informací o tomto produktu můžete nalézt ZDE.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.09.2024
22:09Fed dodal akciím novou krev do žil, trhy oslavovaly "jumbo cut"  
17:39Fed konečně snížil sazby: Jak na to trh historicky reaguje a které akcie mají šanci stát se šampiony?  
16:58Wall Street se odpoledne připojuje k akciové jízdě  
15:38Britská centrální banka vsadila pauzu do snižování sazeb a libra okamžitě posílila. Chystá prodeje dluhopisů
15:13Pár poznámek k 50 bazickým bodům
13:49Než otevře Wall Street: DoorDash, Mobileye, Coinbase  
13:11NUPEH CZ s.r.o: Informace o předčasném splacení dluhopisu
13:02Rozpočtová rada: České veřejné finance směřují k udržitelnějšímu stavu
12:42Technická analýza: Udrží JPMorgan svůj růstový trend?  
12:13Tradiční tahanice "něco za něco" o financování americké vlády: Plán lídra republikánů selhal, další vývoj zatím nejasný
11:40Změna rozpočtu kvůli povodním: Letošní schodek naroste o 30 miliard korun, příští rok o 10 miliard
11:19Akcie se vezou na vlně optimismu. Fed posílil důvěru v příznivý výhled ekonomiky a měnové politiky  
9:01Rozbřesk: Fed se bojí nezaměstnanosti a tak startuje padesátkou. Pro korunu povzbuzením
8:37Fed snížil sazby o 50 bps, evropské futures zelenají. Investoři očekávají tzv. měkké přistání  
18.09.2024
22:07Jan Čermák: Fed se bojí nezaměstnanosti a tak startuje padesátkou
22:01Fed nasadil Wall Street pořádného brouka do hlavy  
20:27Prostor pro české firmy? ČEZ naváže strategické partnerství s firmou Rolls-Royce pro modulární reaktory
20:21Nová éra měnové politiky Fed začala. Zvolil agresívnější pokles sazeb tváří v tvář horšímu výhledu a hodlá v něm pokračovat
17:14Dluhopisy krátce před Fedem ztrácejí, zatímco Wall Street jen vyčkává  
16:38Pár úvah o férové hodnotě amerických akcií

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů