Vysoká míra kolísavosti světových akciových trhů a prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb vyvolává zvýšený zájem investorů o defenzivněji laděný typ společností, které investorům navíc pravidelně vyplácejí zajímavé dividendy. Tuto charakteristiku splňují zejména společnosti, které jsou méně závislé na aktuální fázi ekonomického cyklu. Často se jedná o lídry ve svém oboru, kteří nabízejí široké portfolio výrobků a služeb, mají solidní tržní podíl, kvalitní řízení, zdravou bilanci a vysoké cash-flow.
Jednou z možností, jak rychle, jednoduše a levně investovat do tohoto typu společností je nákup podílových listů fondu, který se na tento segment akciového trhu zaměřuje. Patria Finance si vám proto dovoluje představit investiční fond ČSOB Akciový dividendových firem.
S fondem ČSOB Akciový dividendových firem investujete do široce diverzifikovaného portfolia – ať už z hlediska geografického nebo sektorového – akcií společností, které nabízejí vysoký dividendový výnos a jejichž minimální podíl v portfoliu představuje 75%. Fond ČSOB Akciový dividendových firem investuje primárně do akcií, které ve svém odvětví a regionu dosahují vyššího než průměrného dividendového výnosu. Ten není jen důležitým kritériem ocenění akcií, ale poskytuje rovněž základní výnos.
V rámci orientace na vysokou dividendu se fond snaží dosáhnout neutrální oborové alokace. To znamená, že portfolio manažer vyhledává akcie v každém sektoru s vyššími než průměrnými dividendovými výnosy a kapitálovou silou.
Jaké výhody vám fond ČSOB Akciový dividendových firem nabízí?
První výhodou je nepochybně investice do akcií stabilnějších, ziskových a kvalitně řízených firem, které přinášejí vysoký dividendový výnos. Druhou výhodou je potom plná reinvestice dividend, získaných z titulů držených v portfoliu fondu. Jako podílník tedy na vyšším dividendovém výnosu participujete navýšením majetku fondu.
Jak vypadá portfolio fondu ČSOB Akciový dividendových firem?
Na portfolio fondu lze nahlížet ze dvou pohledů – z pohledu regionálního rozložení a z pohledu sektorového. Pokud se nejprve podíváme na regionální strukturu fondu vidíme, že největší část portfolia zaujímají společnosti ze Spojených států (57,5%). Na druhém místě jsou společnosti z Japonska (9,5%) a na třetím pak firmy z Velké Británie (7,8%). Jen těsně za nimi najdeme společnosti francouzské (5,5%) a kanadské (4,5%).
Z pohledu sektorového rozložení jsou na špici firmy z finančního sektoru (21,1%), následované informačními technologiemi (14,2%) a zbožím dlouhodobé spotřeby (12,7%). Následují sektory průmyslového zboží a služeb (12,5%) resp. zdravotnictví (11,7%).
Zdroj: ČSOB Asset Management, k datu 31.5.2016
Jak můžu fond ČSOB Akciový dividendových firem nakoupit?
Podílové listy tohoto fondu jsou standardně v nabídce internetové obchodní aplikace Patria Direct (www.patria-direct.cz), sekce Obchodování – Fondy.
Pokud nákupní pokyn na fond ČSOB Akciový dividendových firem navíc zadáte kdykoliv v průběhu srpna, máte možnost využít časově omezené nabídky a nakoupit podílové listy fondu jen za 50% standardního vstupního poplatku!
Minimální částka jednorázové investice je 5,000Kč, v případě pravidelné investice lze do fondu ČSOB Akciový dividendových firem investovat již od 500Kč.
Doplňující informace k fondu ČSOB Akciový dividendových firem
• Vstupní poplatek = 3% V průběhu srpna u Patria Finance JEN 1,5% !!
• Výstupní poplatek = 0%
• Poplatek za správu = 1,5% p.a.
• Celková nákladovost za minulý rok (2015) = 1,73%
• Typ – otevřený akciový fond
• ISIN - BE6239644220
• Minimální investice – 5,000Kč jednorázově nebo pravidelně od 500Kč
• Domicil fondu – Belgie
• Měna fondu – CZK
• Hodnota podílu – Počítána obvykle v každý pracovní den
Důležité odkazy
Profil fondu: ZDE
Produktový leták fondu: ZDE
Složení portfolia fondu: ZDE