Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!

Patria Finance uvádí na český trh svůj první strukturovaný fond!

30.01.2016 13:00

Patria Finance začala od 21. ledna 2016 nabízet k úpisu první strukturovaný podílový fond, nesoucí jméno Patria Finance – Global Partners Patria Selection 1.

Tento fond je výsledkem třístranné spolupráce mezi Patria Finance, ČSOB Private Banking a KBC Asset Management S.A., kde Patria Finance a ČSOB Private Banking působí jako exkluzivní distributoři tohoto fondu a KBC Asset Management S.A. je jeho správcem. Lokálním partnerem při přípravě, strukturování a emisi fondu byl ČSOB Asset Management.

Podkladové portfolio tohoto fondu je složeno z 30 blue-chip akciových titulů, jejichž výběr z velké části kopíruje úspěšný produkt analytiků Patria Finance – Dlouhodobé investiční příležitosti, který svou výkonností dlouhodobě překonává výkonnost globálních akciových trhů. Největší zastoupení v portfoliu mají fundamentálně podhodnocené banky a tituly z finančního sektoru, farmacie, cyklické spotřební zboží a telekomunikace. Z pohledu regionálního rozložení fond více jak polovinu váhy koše investuje do USA a Velké Británie, v těsném závěsu jsou pak tituly ze Švýcarska a Německa. Detailní složení koše najdete ZDE.

Rostislav Plíva, Head of business development v Patria Finance při příležitosti uvedení fondu Patria Selection 1 říká: „Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s kolegy z ČSOB podařilo připravit fond, který je co do způsobu fungování v České republice unikátní. Pro Patria Finance je to další milník na cestě k integrovanému poskytovateli inovativních investičních produktů nejenom v oblasti akcií, ale ve všech třídách aktiv.“

Unikátnost Patria Selection 1 fondu spočívá zejména v:


• Složení portfolia, které je výsledkem pečlivé fundamentální a kvantitativní analýzy profesionálů Patria Finance. Žádný takto specificky konstruovaný fond na českém trhu dosud neexistoval.
• Zapojením tzv. „Lookback“ funkcionality, kdy počáteční hodnota akciového koše není pevně stanovena k jednomu datu, ale vychází z nejnižší hodnoty získané v rámci čtyř měsíčních pozorování, následujících po datu úpisu.
• Před splatností fond podobným způsobem průměruje hodnoty koše akcií tak, aby nedošlo k zafixování finální hodnoty koše v náhle nepříznivých tržních podmínkách.
• Fond je možné během životnosti dokupovat a odprodávat.
• Možnost na jeden pokyn a za nižších poplatků nakoupit celé portfolio vybraných titulů.

butt2

Vytvořením fondu tak reagujeme na požadavky nejenom klientů Patria Finance a ČSOB Private Banking, kteří mají zájem participovat na vývoji koše akcií, reprezentujícího bázi našeho produktu Dlouhodobé investiční příležitosti, ale nechtějí sami nakupovat jednotlivé tituly. Úpisem fondu nakupují investoři podstatnou část tohoto prémiového výběru formou jedné jediné transakce.

Úpis tohoto fondu probíhá do 11. 3. 2016 (s možností, že v případě vysokého zájmu o úpis fondu dojde ke zkrácení této lhůty) a zájemci mohou fond nakoupit prostřednictvím obchodní aplikace www.patria-direct.cz, osobně v sídle Patria Finance či telefonicky na čísle 221 424 424. Minimální částka investice je v období úpisu 50,000Kč.

Důležité odkazy:
Produktový leták fondu Global Partners Patria Selection 1
Klíčové informace pro investory (KII)
Složení koše fondu Global Partners Patria Selection 1
Komentář analytika Patria Finance B. Sotáka k porfoliu fondu


Čtěte více:

Krátkodobé investiční tipy - výběr z amerických akcií
16.11.2015 14:00
Rádi bychom Vám prezentovali další ze série analytických prací našeho ...
Dlouhodobé investiční příležitosti (DIP) - aktualizace pro americký trh
10.12.2015 16:55
Výběr správných titulů je při investování na kapitálových trzích klíčo...
Zhodnocení výhledu na rok 2015 po proběhnuvším 4Q - úspěšná sázka na akcie
20.01.2016 16:01
Poslední kvartál loňského roku vyzněl pro akciové trhy velmi příznivě....
Investiční výhled Patria na rok 2016 - Ekonomika
21.01.2016 11:44
Na začátku nového roku přináší Patria aktuální investiční výhled pro j...
Jak je poskládané portfolio fondu Patria Selection 1? Přečtěte si firemní příběhy (2. díl)
04.03.2016 10:47
Již příští týden 11. března končí úpis fondu Patria Selection 1. Nabíz...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.02.2024
17:35Analytik k výsledkům Erste: Celoroční zisk u 3 mld. EUR a další kolo zpětného odkupu akcií ve hře  
17:21Proč jsou malé tak „levné“?
17:08Data i komentáře zapadly do očekávání, lehce negativní vývoj pokračuje  
17:01Musk oživil projekt nového sportovního vozu Tesla Roadster, má pět let zpoždění
16:57Walt Disney a Reliance Industries v Indii spojí své mediální aktivity
15:57Jakub Brukner: Jsou současná tržní maxima udržitelná?
15:25Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí po zpřesnění dat rostla pomaleji
15:08Cena bitcoinu překročila 60.000 USD, je nejvýše od listopadu 2021
12:55Swisscom vede pokročilé jednání o převzetí Vodafone Italia za osm miliard eur
12:53Než otevře Wall Street: Beyond Meat, eBay  
12:33Japonsko po 34 letech na nových maximech. Co se změnilo, co ne a kde mohou být příležitosti?
11:11Akcie jsou před daty bez nálady, zatímco dolar zabral  
10:59UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o výplatě výnosu dluhopisů
10:43Automobilka Aston Martin loni díky vyšším cenám snížila ztrátu na polovinu
9:13GEVORKYAN, a.s. vydává zelené dluhopisy v objemu až 30 mil. EUR
9:03Apple zrušil své plány na vývoj elektromobilu
8:49Apple zrušil svůj projekt elektromobilů, Klarna zvažuje IPO v USA a futures jsou dnes smíšené  
8:42Rozbřesk: Stabilní koruna vyhlíží výsledek průmyslových cen a MNB zariskovala a snížila sazby o 100 bazických bodů
27.02.2024
22:03Vítězem seance byl opět Nasdaq  
18:10Sněmovna asi zruší usnadnění pro přeměny firem, které by se mohlo týkat ČEZ

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
14:30USA - HDP, q/q a