Patria Finance začala od 21. ledna 2016 nabízet k úpisu první strukturovaný podílový fond, nesoucí jméno Patria Finance – Global Partners Patria Selection 1.
Tento fond je výsledkem třístranné spolupráce mezi Patria Finance, ČSOB Private Banking a Asset Management S.A., kde Patria Finance a ČSOB Private Banking působí jako exkluzivní distributoři tohoto fondu a Asset Management S.A. je jeho správcem. Lokálním partnerem při přípravě, strukturování a emisi fondu byl ČSOB Asset Management.
Podkladové portfolio tohoto fondu je složeno z 30 blue-chip akciových titulů, jejichž výběr z velké části kopíruje úspěšný produkt analytiků Patria Finance – Dlouhodobé investiční příležitosti, který svou výkonností dlouhodobě překonává výkonnost globálních akciových trhů. Největší zastoupení v portfoliu mají fundamentálně podhodnocené banky a tituly z finančního sektoru, farmacie, cyklické spotřební zboží a telekomunikace. Z pohledu regionálního rozložení fond více jak polovinu váhy koše investuje do USA a Velké Británie, v těsném závěsu jsou pak tituly ze Švýcarska a Německa. Detailní složení koše najdete ZDE.
Rostislav Plíva, Head of business development v Patria Finance při příležitosti uvedení fondu Patria Selection 1 říká: „Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s kolegy z ČSOB podařilo připravit fond, který je co do způsobu fungování v České republice unikátní. Pro Patria Finance je to další milník na cestě k integrovanému poskytovateli inovativních investičních produktů nejenom v oblasti akcií, ale ve všech třídách aktiv.“
Unikátnost Patria Selection 1 fondu spočívá zejména v:
• Složení portfolia, které je výsledkem pečlivé fundamentální a kvantitativní analýzy profesionálů Patria Finance. Žádný takto specificky konstruovaný fond na českém trhu dosud neexistoval.
• Zapojením tzv. „Lookback“ funkcionality, kdy počáteční hodnota akciového koše není pevně stanovena k jednomu datu, ale vychází z nejnižší hodnoty získané v rámci čtyř měsíčních pozorování, následujících po datu úpisu.
• Před splatností fond podobným způsobem průměruje hodnoty koše akcií tak, aby nedošlo k zafixování finální hodnoty koše v náhle nepříznivých tržních podmínkách.
• Fond je možné během životnosti dokupovat a odprodávat.
• Možnost na jeden pokyn a za nižších poplatků nakoupit celé portfolio vybraných titulů.
Vytvořením fondu tak reagujeme na požadavky nejenom klientů Patria Finance a ČSOB Private Banking, kteří mají zájem participovat na vývoji koše akcií, reprezentujícího bázi našeho produktu Dlouhodobé investiční příležitosti, ale nechtějí sami nakupovat jednotlivé tituly. Úpisem fondu nakupují investoři podstatnou část tohoto prémiového výběru formou jedné jediné transakce.
Úpis tohoto fondu probíhá do 11. 3. 2016 (s možností, že v případě vysokého zájmu o úpis fondu dojde ke zkrácení této lhůty) a zájemci mohou fond nakoupit prostřednictvím obchodní aplikace www.patria-direct.cz, osobně v sídle Patria Finance či telefonicky na čísle 221 424 424. Minimální částka investice je v období úpisu 50,000Kč.
Důležité odkazy:
• Produktový leták fondu Global Partners Patria Selection 1
• Klíčové informace pro investory (KII)
• Složení koše fondu Global Partners Patria Selection 1
• Komentář analytika Patria Finance B. Sotáka k porfoliu fondu