Již od 1. září 2016 mají zájemci o inovativní investiční instrumenty možnost úpisu dalšího strukturovaného fondu, nesoucího jméno Patria Finance – fondu Global Partners Patria Selection 2 (PS2). Prvního fondu tohoto typu – Patria Selection 1 (PS1) – se na počátku letošního roku upsalo za více jak 250 milionů korun a PS2 je tak logickou odpovědí na vysokou poptávku klientů po tomto typu investičních produktů.
Fond Patria Selection 2 je opět výsledkem třístranné spolupráce mezi Patria Finance, ČSOB Private Banking a Asset Management S.A., kde Patria Finance a ČSOB Private Banking působí jako exkluzivní distributoři tohoto fondu a Asset Management S.A. je jeho správcem. Lokálním partnerem při přípravě, strukturování a emisi fondu byl ČSOB Asset Management.
Podkladové portfolio fondu PS 2 tvoří 30 blue-chip akciových titulů. Struktura portfolia do značné míry kopíruje úspěšný produkt analytiků Patria Finance – Dlouhodobé investiční příležitosti, který svou výkonností douhodobě překonává výkonnost globálních akciových trhů.
Z pohledu struktury portfolia mají největší váhu společnosti z oblasti zdravotnictví (23%), rychloobrátkové zboží (19%), zboží dlouhodobé spotřeby (18%) a IT (16%). Oproti fondu PS1 jde o významnou změnu, protože v původním koši měly největší váhu finanční sektor, cyklické spotřební zboží a telekomunikace. Z regionálního pohledu stále největší část portfolia zaujímají společnosti z USA (36%), následované Francií (12%) a Německem (10%). Největší pozice drží fond v titulech jako Holding AG, Nokia Oyj, S.A. či AG. Plné složení koše najdete ZDE.
Jaké jsou hlavní charakteristiky fondu Patria Selection 2?
• Jedná se o strukturovaný fond, nabízející možnost dosažení maximálního výnosu až 60% (8,12% ročně) za dobu trvání fondu.
• Investor participuje na růstu hodnoty koše akcií ze 100%.
• Fond disponuje tzv. „Lookback“ funkcionalitou, kdy počáteční hodnota pro výpočet celkové výnosnosti investice není stanovena k jednomu datu, ale vychází z nejnižší hodnoty získané v rámci čtyř měsíčních pozorování po začátku fondu.
• V období před splatností fond podobně průměruje hodnoty koše akcií tak, aby Vás ochránil před negativním dopadem případné prudké korekce trhů. Těchto měsíčních pozorování je celkem osmnáct.
• Podílové listy fondu je možno během života fondu nakupovat a prodávat.
• Jedním nákupním pokynem investujete do diverzifikovaného portfolia atraktivně oceněných titulů.
Úpis fondu Global Partners Patria Selection 2 probíhá do 14. října 2016 (s možností předčasného ukončení úpisu v případě vysokého zájmu investorů) a zájemci mohou fond nakoupit prostřednictvím internetové obchodní aplikace Patria Direct, osobně v sídle Patria Finance či prostřednictvím telefonického pokynu na +420 221 424 424.
Minimální částka investice je v období úpisu 50 000 Kč.
Pokud Vás fond Patria Selection 2 zaujal a rádi byste se o něm dozvěděli více informací, kontaktujte oddělení Customer Care emailem na cc@patria-direct.cz, nebo telefonicky na +420 221 424 142.
Užitečné odkazy:
• Produktový leták fondu Global Partners Patria Selection 2
• Klíčové informace pro investory (KII)
• Složení koše fondu Global Partners Patria Selection 2
• Komentář analytika Patria Finance B. Sotáka k porfoliu fondu Patria Selection 2