V praxi je vhodné nespoléhat na sledování obchodovaného trhu jen v jednom časovém rámci. Sledování jen jednoho časového rámce může často vést ke zkresleným závěrům o aktuální situaci na trhu.
Sledování více časových rámců umožňuje investorovi získat přehled o důležitých tendencích jím obchodovaného trhu a zároveň může investora často uchránit před chybným rozhodnutím. Z perspektivy různých časových rámců se jedna a ta samá tržní situace může jevit naprosto odlišně.
U technických indikátorů je situace podobná. Pohled na situaci na trhu z hlediska více indikátorů často přinese synergický efekt a umožní dosažení lepších obchodních výsledků.
Výběr vhodné kombinace časových rámců a používaných indikátorů je ale poměrně komplikovaný. Proto jsme se rozhodli investorům využívajícím obchodní platformu Patria Forex situaci usnadnit. Ve spolupráci s makléři Patria Direct jsme připravili několik rozvržení pro obchodní aplikaci Patria Forex, která vhodně kombinují více časových rámců a technických indikátorů.
V následující části článku si představíme a popíšeme první rozvržení, které je možné využívat pro obchodování komodit. Toto rozvržení je vhodné pro investory, kteří chtějí spekulovat na vývoj komodit v delším časovém horizontu. Vzhled rozvržení a v něm používané indikátory jsou zobrazeny na následujícím obrázku.
Rozvržení v zip formátu si můžete stáhnout zde.
Stažené rozvržení si do obchodní aplikace Patria Forex po rozbalení z formátu zip nahrajete pomocí několika jednoduchých kroků. V menu aplikace Marketscope klikněte na tlačítko Soubor, vyberte Rozvržení a následně Spravovat rozvržení... V otevřeném okně klikněte na Import... a vyberte cestu ke staženému souboru s rozvržením. Po kliknutí na tlačítko Open uvidíte stažené rozvržení v seznamu rozvržení a po jeho zvolení a kliknutí na tlačítko Otevřít se Vám rozvržení načte do aplikace Marketscope.
Věděli jste, že nastavení grafů a indikátorů v aplikaci Marketscope si můžete uložit a posléze kdykoliv znovu vyvolat a použít? Jakmile máte instrumenty a technické indikátory v okně aplikace Marketscope nastaveny podle Vašich představ, klikněte v menu Marketscope na tlačítko Soubor, vyberte Rozvržení a následně Uložit rozvržení... Po vypnutí a znovuotevření aplikace Vámi uložené rozvržení otevřete v aplikaci Marketscope kliknutím na tlačítko Soubor, následně vyberete Rozvržení a Otevřít rozvržení...
Chcete vyzkoušet rozvržení v demo účtu Patria Forex? Demo účet obchodní aplikace Patria Forex si můžete aktivovat zde.
Chcete začít obchodovat na forexu s reálnými finančními prostředky? Reálný účet pro obchodování s Patria Forex si můžete založit zde.
Rozvržení se skládá ze 2 částí. Horní část rozvržení obsahuje týdenní a denní graf americké ropy a spodní část rozvržení se skládá z týdenního a denního grafu zlata. Obě dvě hlavní části rozvržení obsahují stejné technické indikátory, a proto si rozvržení podrobněji popíšeme jen na jednom instrumentu – americké ropě.
Aby Vám rozvržení v okně Marketscope fungovalo, je nutné mít oba dva instrumenty, americkou ropu i zlato, povoleny v seznamu instrumentů v hlavním okně obchodní aplikace Patria Forex.
Levý horní roh rozvržení obsahuje týdenní graf americké ropy. U grafu je černou barvou vyznačeno 20 týdenní Bollingerovo pásmo, žlutou barvou je vyznačen 89 týdenní exponenciální klouzavý průměr (dále jen jako EMA89). Dále je pod grafem v samostatném obdélníku zobrazen oscilátor relativní síly RSI s periodou 14 týdnů (více informací o oscilátoru RSI naleznete ve článku zde).
Pravý horní roh rozvržení zobrazuje denní graf americké ropy, 20 denní Bollingerovo pásmo (vyznačeno černě) a 21 denní exponenciální klouzavý průměr (vyznačen žlutě). Pod grafem je dále v samostatném obdélníku červeně znázorněn oscilátor Williams %R s periodou 14 dnů.
Strategie využívající více časových rámců je založena na identifikaci primárního trendu (nebo jeho potenciální změny) v dlouhodobém časovém rámci a v následném vstupu do pozice na základě signálu v krátkodobém časovém rámci. V dlouhodobém časovém rámci tedy identifikujeme primární trend (nebo jeho změnu) a následně v krátkodobém časovém rámci hledáme vhodný signál ke vstupu do pozice ve směru primárního trendu.
K určení směru primárního trendu lze využít mnoho nástrojů technické analýzy. Mezi nejpopulárnější z nich rozhodně patří trendové linie (více informací o trendových liniích najdete v článku Grafické metody technické analýzy - 1. díl, který naleznete zde). Další populární metodou je využití klouzavých průměrů. Pokud se kurz obchodovaného investičního instrumentu pohybuje nad EMA89, je zpravidla nastolen býčí trend, a pokud se kurz instrumentu pohybuje pod EMA89, je většinou nastolen trend medvědí.
K identifikaci potenciální změny primárního trendu můžeme využít 20 týdenní Bollingerovo pásmo nebo 14 týdenní oscilátor RSI. Pokud jde kurz do strany a dotkne se horní linie Bollingerova pásma, můžeme s vysokou pravděpodobností očekávat nastolení klesajícího trendu. V případě, že jde kurz do strany a dotkne se dolní linie Bollingerova pásma, lze očekávat rostoucí trend. Otočení trendu lze úspěšně předpovídat i pomocí tzv. divergencí oscilátoru RSI s kurzem obchodovaného instrumentu (více o divergencích si můžete přečíst ve článku zde). Pokud kurz instrumentu vytvoří nižší low a oscilátor RSI naopak vyšší low, jedná se o býčí divergenci a lze tak očekávat růst kurzu. Růst kurzu zpravidla také následuje, když instrument vytvoří vyšší low, ale indikátor vytvoří nižší low. Pokud naopak kurz instrumentu vytvoří vyšší high a oscilátor RSI nižší high, jedná se o medvědí divergenci, která signalizuje nástup klesajícího trendu. Pokles kurzu většinou následuje také v situaci, kdy instrument vytvoří nižší high, ale indikátor vytvoří vyšší high.
Jakmile v levém okně s dlouhodobým časovým rámcem získáme názor na budoucí vývoj kurzu investičního instrumentu, přesuneme pozornost do pravého okna, které slouží k načasování vstupu do pozice ve směru námi předpokládaného trendu. Pokud tedy očekáváme rostoucí trend, budeme v okně s krátkodobým časovým rámcem hledat signály pro vstup do dlouhé pozice a pokud očekáváme klesající trend, budeme naopak hledat signály pro vstup do krátké pozice.
Pro generování nákupních nebo prodejních signálů můžeme využít například oscilátor Williams %R (článek věnovaný oscilátoru Williams %R naleznete zde), který je v okně s krátkodobým časovým rámcem zobrazen červenou barvou. Signálem pro vstup do dlouhé pozice, je překročení hodnoty -80 oscilátorem Williams %R zespoda. Signálem pro vstup do krátké pozice, je překročení hodnoty -20 zeshora. Uvedené signály je vhodné ještě filtrovat pomocí exponenciálního klouzavého průměru. Exponenciální klouzavý průměr s periodou 21 dnů (dále jen jako EMA21) je v okně s krátkodobým časovým rámcem zvýrazněn žlutou barvou. Princip filtrování signálů je velmi jednoduchý – do dlouhé pozice budeme vstupovat jen když je EMA21 rostoucí a do krátké pozice budeme vstupovat, pouze pokud je EMA21 klesající.
Výše popsaná pravidla Vám umožní vstup do pozice téměř vždy na korekci a ve směru očekávaného primárního trendu. Díky využití momenta primárního trendu a vstupu na korekci tak budeme mít zajímavý potenciál pro dosažení zisku.
S prezentovanými indikátory se můžete blíže seznámit také na seminářích věnovaných produktu Patria Forex. Více informací o termínech a místech seminářů naleznete zde.
Související články:
Jak na akciové indexy pomocí časových rámců
Jak na měnové páry pomocí časových rámců
Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 1 000 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.