Společnost R2G Rohan, která podala dobrovolnou nabídku na převzetí výrobce netkaných textilií na ceně 1010 korun za akcii, obdržela k okamžiku ukončení nabídky převzetí v 17 hodin 25. září 2017 celkem 6,148,301 akceptací, přijatých v souladu s podmínkami nabídky převzetí. K okamžiku vypořádání tak R2G Rohan získá 6,148,301 akcií ve společnosti , což představuje 70,16 % na základním kapitálu společnosti. R2G Rohan to uvedla ve zprávě, poskytnuté Patria.cz.
Dalších 686,452 akceptací představujících 7,83 % základního kapitálu je nadále předmětem revize ze strany agenta pro vypořádání a poradců společnosti R2G Rohan. Vypořádání převodu akcií nastane 5. října 2017.
Před zahájením závaznosti nabídky převzetí společnost R2G Rohan vlastnila 949,376 akcií ve společnosti odpovídající 10,83 % základního kapitálu.
Ze součtu výše uvedených položek vyplývá, že R2G Rohan je nadosah kontrole absolutní většiny .
Společnost R2G Rohan dále uvedla, že nenabyla žádné akcie po dobu závaznosti nabídky jinak než prostřednictvím nabídky převzetí. Bez akceptací, které jsou nyní stále předmětem revize, tak bude R2G Rohan k okamžiku vypořádání celkem vlastnit 7,097,677 akcií ve společnosti , což představuje 80,99 % základního kapitálu. Pokud bychom přičetli „revidovaných“ 7,83 procenta, kontrola R2G Rohan v by dosáhla bezmála 89 procent.
„Jsme potěšeni výsledkem naší dobrovolné nabídky převzetí, která potvrzuje, že nabídková cena byla atraktivní pro akcionáře . Jakožto majoritní akcionář se těšíme na spolupráci s managementem a podporu společnosti v jejím strategickém růstu v Evropě i mimo ni,“ uvedl Jakub Dyba, ředitel přímých investic R2G.
:R2G Rohan má zajištěn celkem 81% podíl v Pegas Nonwovens a téměř 89 % v případě, že všechny revidované akceptace budou přijaty. Nový nejsilnější akcionář tak získá majoritní podíl ve společnosti, takže by měla následovat povinná nabídka převzetí za obdobných podmínek jako včera ukončená dobrovolná nabídka. Mimo to je i velmi blízko 90% hranice (zatím jí ale nesplňuje), přičemž jejím překročením by se minoritním akcionářům otevírala cesta k tzv. „sell outu“, tedy povinnosti R2G akcie minoritních akcionářů na požádání odkoupit za férovou cenu (do 3 měsíce od konce Doby závaznosti, tedy v tomto případě by to bylo do 25. prosince 2017)," vyslovuje svůj názor analytik Patria Finance Václav Kmínek.
Jakub Dyba na dotaz Patria.cz reagoval, že nabídka zněla na 100 procent akcií na ceně 1010 Kč za akcii a R2G Rohan ve směru nabídky akcionářům Pegasu další kroky činit nemíní. "Budeme nyní výsledek dosažený v nabídce vyhodnocovat a soustředit se na spolupráci s managementem Pegasu a růstovou strategii tak, jak jsme dříve oznámili," dodal pro Patria.cz.
Samotný dříve pondělí 25. září oznámil, že k datu 22. září 2017 ovládal R2G Rohan 949.376 akcií, což představovalo 10,83% podíl na základním kapitálu . Vedle toho do stejného data R2G Rohan přijala v souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí oznámení o akceptaci celkem 5.600.002 kusů akcií , což představovalo 63,90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v .
Celkově tak pozice R2G Rohan k tomuto datu činila 74,73 % na hlasovacích právech a základním kapitálu v , konkrétně 6.549.378 kusů akcií.
Toto hlášení akcionáře bylo učiněno v souvislosti s odvolatelnými oznámeními o akceptaci, přijatými společnostmi R2G Rohan.
.R2G Rohan je investiční společností nepřímo vlastněnou rodinou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem.
Pegas je významný výrobce netkaných textilií využívaných převážně pro produkty osobní hygieny, v menší míře pak ve stavebnictví, zemědělství a medicinských aplikacích. Je aktivní především na trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe.
R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.