Aktualizováno Pohled finanční trhů na Španělsko tlačí výnosy vládních dluhopisů země na rekordy za dobu existence eura a do těsné blízkosti úrovní, na kterých dříve zasažené ekonomiky Řecka, Portugalska a Irska byly nuceny požádat o vnější finanční pomoc. Ratingová agentura Fitch Ratings nejprve uvedla, že Španělsko nebude schopno dostát svým cílům rozpočtového schodku a to zásadně, následně varovala před odebráním ratingů evropským zemím, které jsou dosud hodnoceny na nejvyšší stupni „AAA“. Důvodem je dle Fitch to, že politici si nevědí rady s dluhovou krizí, která stále eskaluje a její dominový efekt pokračuje. Odpoledne pak přišlo od Fitch rozhodnutí srazit dlouhodobé ratingy 18 španělských bank a vyslovené očekávání, že španělská ekonomika uvízne v recesi letos i v celém příštím roce.
Fitch snížila hodnocení dlouhodobých závazků 18 španělských bank v návaznosti na zhoršení hodnocení závazků Španělska ze 7.června. Zdůraznila, že očekává další zhoršování kvality aktiv. Fitch přitom už v pondělí snížila rating bank Santander a BBVA a srazila hodnocení závazků Caixabank, Bankie či Banco Popular. "Finanční krize v Evropě přispívá ke zvýšené averzi trhu vůči riziku španělského dluhu a má negativní vliv na
přístup k financování a náklady pro všechny španělské banky," uvedda Fitch. "Zejména se očekává, že Španělsko zůstane v recesi po zbytek letošního roku i v roce 2013, oproti původnímu předpokladu, že v roce 2013 bude ekonomika již těžit z mírného zotavení," uvedla pak Fitch směrem k výkonu španělské ekonomiky. Fitch Ratings v minulém týdnu srazila ratingovou známku Španělska o tři stupně na "BBB".
Odezva finančních trhů byla blesková. Výnos 10letého španělského dluhopisu vystoupal na úroveň 6,815 %, což je absolutní rekord za dobu existence eura. Dosud jím bylo 6,781 % ze 17. listopadu 2011. Výnos 5letého španělského dluhopisu překročil úroveň 6 %. Výnos na 10letém německém dluhopisu inverzně klesá o 10 bps na 1,4 %. Rakousko dnes emitovalo 10- a 50letý dluh, výnos u dluhu 2022 vzrostl o 11 bps na 2,37 %. Francouzský 10letý dluh zdražil o 10 bps na 2,7 %. Euro k americkému dolaru obchoduje u hladiny 1,2450 USD/EUR při denním rozpětí 1,2441 až 1,2530. Evropské akciové trhy se v reakci na vývoj u Španělska z mírných zisků propadly do ztrát a DAX a CAC odevzdávaly přes 0,5 procenta. Wall Street úvodní zhruba 0,4% zisky ztenčila na 0,1 % a Nasdaq až do ztrát. Následně se situace uklidňuje, Wall Street registruje zisky do 0,5 %, ze ztrát se vymanil britský FTSE.
Intradenní vývoj kurzu USD/EUR (online):
Standard & Poor’s dnes uvedla, že žádost o finanční pomoc španělským bankám se bezprostředně nedotkne aktuálního španělského ratingu „BBB+“. Moody’s uvedla, že přehodnotí ratingová hodnocení jednotlivých zemí eurozóny po zhodnocení situace po řeckých volbách 17. června. Menší japonská ratingová agentura R&I dnes snížila Španělsku rating na „BBB+“ z „A“. Sdružení pro swapy a deriváty ISDA dnes uvedlo, že neočekává dopad španělské žádosti o finanční pomoc bankám na plnění z CDS kontraktů.