Americké akcie dnes posílily poté, co další inflační report potvrdil mírnější cenové tlaky, než se očekávalo. Investoři díky tomu dále omezili sázky na zvyšování sazeb Fedu v letošním roce. Akcie i dluhopisy reagovaly růstem, zatímco dolar oslabil. Pozitivní náladu však částečně brzdil pokračující výprodej výrobců čipů.
Index S&P 500 zaznamenal druhý růstový den v řadě. Trh podpořil pokles očekávání ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky. Peněžní trhy nyní plně započítávají případné zvýšení sazeb až v prosinci. Kratší splatnosti amerických dluhopisů si vedly lépe než zbytek výnosové křivky, protože investoři vidí menší bezprostřední tlak na Fed.
K pozitivnímu sentimentu přispěla data o výrobních cenách. Jádrový index cen výrobců vzrostl meziročně o 4,7 %, což bylo méně, než očekávali analytici. Pokračující pokles cen energií pomohl udržet inflační tlaky pod kontrolou navzdory předchozím obavám z dopadů konfliktu na Blízkém východě.
Podle komentářů z trhu se zdá, že inflační vlna dosáhla vrcholu během minulého měsíce a opět se vrací k pomalejšímu trendu růstu cen. To snižuje riziko, že by Fed musel reagovat zvýšením sazeb na šok způsobený výpadky dodávek energií. Analytici však upozorňují, že dlouhodobý vývoj bude nadále záviset na ropě a situaci kolem Hormuzského průlivu.
Ropa během dne odevzdala část předchozích zisků, ale zůstala volatilní. Spojené státy totiž podnikly další údery proti Íránu v reakci na útoky na lodní dopravu, které ohrožují klíčové energetické trasy. Investoři proto nadále sledují geopolitický vývoj jako hlavní zdroj inflačního rizika.
Pozornost trhu se soustředila také na vystoupení šéfa Fedu Kevina Warshe. Ten odmítl názor, že současný boom investic do umělé inteligence automaticky povede k dlouhodobě vyšší inflaci. Připustil, že AI investice zvyšují ceny některých produktů, ale podle něj nelze krátkodobé cenové pohyby automaticky považovat za trvalý inflační problém. Fed bude podle Warshe nadále vyhodnocovat, zda jde o přechodný nebo dlouhodobější jev.
Z firemních zpráv zaujalo, že společnost Anthropic zahájila jednání s investory před možným vstupem na burzu. Generální ředitel Jamie Dimon označil rizika spojená s AI modelem Mythos od Anthropicu za skutečné téma, kterému se americká vláda aktivně věnuje. získal povolení k uvedení platformy Intelligence na čínský trh. vykázala další rekordní čtvrtletí v oblasti akciového obchodování. zvýšil tržby a hodnota aktiv pod správou dosáhla rekordních 15,3 bilionu dolarů. PayPal podle zdrojů zvažuje strategické alternativy v době, kdy Stripe společně s fondem Advent připravují nabídku na převzetí společnosti v hodnotě přes 50 miliard dolarů.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +0,35 %, Nasdaq 100 : -0,30 % a Dow Jones : +0,25 %.