Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Pozvánka na webinář: Top akcie pro trading úvodu roku 2024 - ochutnávka Catalent

Pozvánka na webinář: Top akcie pro trading úvodu roku 2024 - ochutnávka Catalent

29.01.2024 10:57
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Ti, co sledují mé komentáře a webináře pravidelně, tak vědí, že rád vyhledávám situace, kde dochází k nějakému průrazu směrem nahoru tzv. breakout. Moje tradingová filozofie je postavená na silném momentu neboli na tom, že se snažím být pořád v těch nejlepších akciích z těch nejsilnějších sektorů. Ačkoliv to může znít na první pohled jako něco hrozně jednoduchého a jasného, tak s touto logikou klienti často bojují, píše v ochutnávce svého technicky zaměřeného webináře hlavní makléř Patria Finance Pavel Mokoš. Na webinář, který se online uskuteční v úterý 6. února, se můžete registrovat již nyní na tomto odkaze.

Jedním z důvodů, proč někomu nedává smysl kupovat akcie na několikaměsíčních či dokonce rekordních maximech je, že prostě mají jinou strategii, která jim funguje lépe, a kterou jsou schopni lépe pochopit a ztotožnit se s ní v rámci svých charakterových rysů a zkušeností. Druhým důvodem, proč ale lidi často pochybují, že to může fungovat, je, že při mých webinářích si ukazujeme to, co už se stalo, a tudíž zpětně jsou již věci jasné. Proto jsem se tentokrát rozhodl připravit webinář na rozbor aktuální situace a podívat se na aktuální doporučení. Většinu klientů totiž zajímá mnohem víc to, co bude, co by mohlo být zajímavé, jak se nyní zachovat na trhu, a ne rozebírat nedávné situace, které už nějak dopadly.

Během webináře si uděláme analýzu toho, které sektory jsou v úvodu roku nejsilnější. Potom se podíváme dovnitř těchto sektorů a nalezneme největší tahouny těchto sektorů. Tím se nám podaří naplnit mou filozofii „být v těch nejlepších akciích z nejsilnějších sektorů“. Při takové investiční filozofii tak nikoho nepřekvapí, že od začátku roku sázím především na sektor Communications a IT, kde jsou největšími tahouny Nvidia, AMD nebo Meta. Jsou už tyto akcie předražené? Je už čas na výběr zisků? Je ještě prostor pro nákup a svezení se se silným trendem ještě výše? Právě na tyto těžké otázky se pokusím odpovědět během webináře a to především na základě aktuální technické analýzy.

A nyní přidávám malou ochutnávku toho, o čem si také budeme povídat. Klienty nejvíce zajímá, co je zajímavého právě teď, případně co mají nyní sledovat. Jedním z top sektorů v úvodu roku jsou i farmacie. V rámci zdravotnického sektoru stojí v čele poněkud neznámý titul Catalent. Při pohledu na graf se zde rýsuje zajímavá situace, kde se možná nacházíme jen kousek od učebnicového breakoutu. Akcie Catalent narážejí na svá 9měsíční maxima. Úplně nejradši mám situace, kdy akcie prorážejí nová historická maxima, ale někdy se spokojím i s breakoutem nad „pouhá“ nekolikaměsíční maxima. V každém případě se cena musí nacházet nad úrovní 50, 100 i 200deního klouzavého průměru (SMA) a alespoň 50 a 100 SMA musí mířit nahoru. 8denní exponenciální průměr (EMA) musí být nad 21 EMA a cena nad 8 EMA. Kromě toho ještě musí splňovat několik dalších technických požadavků, které všechny zvyšují pravděpodobnost, že by případný breakout mohl být úspěšný. Líbí se mi zde formace tzv. Cup with handle neboli šálek s držákem. Akcie se nadechují k průrazu a pokud se jim podaří prolomit úroveň kolem 51 – 52 USD, může přijít rychlý pohyb až k další potenciální rezistenci zhruba o 10 USD výše.

TA1

Co se týče následujícího grafu, je zde vidět, že cena se skutečně nachází nad 50, 100 i 200 SMA. 50 SMA míří jasně vzhůru, zatímco 100 SMA se teprve otočil nahoru. 200 SMA zatím teprve vytváří dno, což je vždy rizikovější situace, než kdyby již míří rozhodně vzhůru. Červený kanál, který není úplně čistý a byl jednou porušený na horní i dolní straně indikuje, že delší dobu klesající trend by mohl být již u konce. Bílý kanál je klasickou ukázkou vytváření dna. Titul se v rámci bílého kanálu pohybuje bez jasného směru do strany. Dvě dna formující spodní hranu kanálu by se dali nazvat i jako dvojité dno, což je silný bullish signál. Hlavní riziko u tohoto dna vnímám v podobě jeho relativně krátkého časového trvání – je fakt, že už se formuje od května 2023, ale tyto věci chtějí často více času. Klíčovou otázkou zůstává, zda se nyní podaří prolomit již zmiňovanou rezistenci na úrovni 51 – 52 USD. Proto bych jako nejlepší strategii doporučil kupovat až po samotném průrazu s těsným stop lossem pod 50 USD. Druhou více riskantní variantou může být nákup již nyní kolem 50,5 USD v očekávání breakoutu s poněkud vzdálenějším stop lossem kolem 46,45. Pro úplnost dodávám, že společnost zveřejní 7. února své výsledky hospodaření za 4Q, a v ideálním případě by bylo dobré uzavřít celý obchod (nákup i prodej) do tohoto data. Obchodovat přes výsledky je vždy ještě rizikovější než obvykle a často to má blíže ke gamblingu než tradingu.

TA2

Na posledním grafu si jen potvrdíme, že i pravidlo ohledně krátkodobých průměrů je zde splněno. 8 EMA se nachází nad 21 EMA a zároveň i cena se nachází nad oběma těmito krátkodobými průměry. Toto pravidlo nám zajistí, že se pouštíme do titulu, který je v krátkodobém rostoucím trendu, a tudíž je zde vyšší pravděpodobnost, že se cena bude dál hýbat právě tímto směrem.

TA3


Čtěte více:

Goolsbee: Klesající inflace a menší restrikce monetární politiky
26.01.2024 15:06
Prezident Fedu v Chicagu Austan Goolsbee na CNBC uvedl, že zpětný pohl...
Lidé jsou v drtivé většině pracovních míst stále levnější než umělá inteligence, zjistila MIT
29.01.2024 6:24
Většinu pracovních míst se nákladově nevyplatí nahradit umělou intelig...
Čínský trh s hotely? Výnosný byznys, domnívá se analýza Fidelity
26.01.2024 6:04
Expanze předních čínských značek hotelů může vzhledem k ekonomické sit...
Americký spotřebitel se stále vzdaluje zbytku světa. Jak to souvisí s MMT a globálními nerovnováhami?
25.01.2024 17:24
Americký spotřebitel se chová jinak, než ten v řadě jiných zemí. Je to...
Perly týdne: Vystřízlivění z Tesly a nevítané snižování sazeb
26.01.2024 12:36
Ed Yardeni se domnívá, že Fed by sazby snižovat neměl, akcie už podle...
Soud v Hongkongu poslal do likvidace China Evegrande, nejzadluženějšího developera světa
29.01.2024 8:23
Soud v Hongkongu poslal dnes do likvidace čínskou realitní společnost...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.05.2025
17:45Ziskové žně a chybějící investiční boom
17:14Merz: Německo bude dávat na armádu 3,5 procenta HDP a na infrastrukturu 1,5 procenta
16:47Moody's zlepšila výhled ratingu společnosti ČEZ z negativního na pozitivní
16:23Americké akcie pokračují v pozvolném poklesu  
15:10Morgan Stanley mění pohled na evropské banky, mají potenciál porazit trh
14:47Cena plynu pro evropský trh vystoupila na šestitýdenní maximum
12:53DoubleLine Capital: Pokles sazeb není namístě
11:42Akcie i dluhopisy pod tlakem, ropa stoupá. Izrael údajně zvažuje úder na Írán  
9:08Rozbřesk: Nižší ceny průmyslových výrobců versus vyšší zemědělské ceny = stabilita sazeb
9:06Korejská KHNP podala kasační stížnost na opatření k Dukovanům
8:51Nová cílovka pro Erste od Morgan Stanley, Evropa zahájí poklesem  
20.05.2025
22:09Začíná korekce na akciích v USA?  
17:21Jak akcie reagují na výsledková překvapení…
16:43Pavel: Šéfka EK bude urychleně a transparentně řešit situaci ohledně Dukovan
16:41Stavba větrných elektráren u New Yorku může pokračovat. Akcie firmy Orsted rostou o 14 procent
15:58Nejvlivnější bankéř světa varuje investory. Nálada na trhu neodráží rizika.
13:55Němečtí ekonomové se neshodnou na hodnocení programu nové vlády
13:37Jižní Korea se stává důležitým hráčem v jaderné energetice, píše Bloomberg
13:11EU schválila sedmnáctý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi na Ukrajině
12:29Grantham: Nyní je lepší být opatrnější než jindy, trhy ovlivňují tři hlavní faktory

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y