Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Pozvánka na webinář: Top akcie pro trading úvodu roku 2024 - ochutnávka Catalent

Pozvánka na webinář: Top akcie pro trading úvodu roku 2024 - ochutnávka Catalent

29.01.2024 10:57
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Ti, co sledují mé komentáře a webináře pravidelně, tak vědí, že rád vyhledávám situace, kde dochází k nějakému průrazu směrem nahoru tzv. breakout. Moje tradingová filozofie je postavená na silném momentu neboli na tom, že se snažím být pořád v těch nejlepších akciích z těch nejsilnějších sektorů. Ačkoliv to může znít na první pohled jako něco hrozně jednoduchého a jasného, tak s touto logikou klienti často bojují, píše v ochutnávce svého technicky zaměřeného webináře hlavní makléř Patria Finance Pavel Mokoš. Na webinář, který se online uskuteční v úterý 6. února, se můžete registrovat již nyní na tomto odkaze.

Jedním z důvodů, proč někomu nedává smysl kupovat akcie na několikaměsíčních či dokonce rekordních maximech je, že prostě mají jinou strategii, která jim funguje lépe, a kterou jsou schopni lépe pochopit a ztotožnit se s ní v rámci svých charakterových rysů a zkušeností. Druhým důvodem, proč ale lidi často pochybují, že to může fungovat, je, že při mých webinářích si ukazujeme to, co už se stalo, a tudíž zpětně jsou již věci jasné. Proto jsem se tentokrát rozhodl připravit webinář na rozbor aktuální situace a podívat se na aktuální doporučení. Většinu klientů totiž zajímá mnohem víc to, co bude, co by mohlo být zajímavé, jak se nyní zachovat na trhu, a ne rozebírat nedávné situace, které už nějak dopadly.

Během webináře si uděláme analýzu toho, které sektory jsou v úvodu roku nejsilnější. Potom se podíváme dovnitř těchto sektorů a nalezneme největší tahouny těchto sektorů. Tím se nám podaří naplnit mou filozofii „být v těch nejlepších akciích z nejsilnějších sektorů“. Při takové investiční filozofii tak nikoho nepřekvapí, že od začátku roku sázím především na sektor Communications a IT, kde jsou největšími tahouny Nvidia, AMD nebo Meta. Jsou už tyto akcie předražené? Je už čas na výběr zisků? Je ještě prostor pro nákup a svezení se se silným trendem ještě výše? Právě na tyto těžké otázky se pokusím odpovědět během webináře a to především na základě aktuální technické analýzy.

A nyní přidávám malou ochutnávku toho, o čem si také budeme povídat. Klienty nejvíce zajímá, co je zajímavého právě teď, případně co mají nyní sledovat. Jedním z top sektorů v úvodu roku jsou i farmacie. V rámci zdravotnického sektoru stojí v čele poněkud neznámý titul Catalent. Při pohledu na graf se zde rýsuje zajímavá situace, kde se možná nacházíme jen kousek od učebnicového breakoutu. Akcie Catalent narážejí na svá 9měsíční maxima. Úplně nejradši mám situace, kdy akcie prorážejí nová historická maxima, ale někdy se spokojím i s breakoutem nad „pouhá“ nekolikaměsíční maxima. V každém případě se cena musí nacházet nad úrovní 50, 100 i 200deního klouzavého průměru (SMA) a alespoň 50 a 100 SMA musí mířit nahoru. 8denní exponenciální průměr (EMA) musí být nad 21 EMA a cena nad 8 EMA. Kromě toho ještě musí splňovat několik dalších technických požadavků, které všechny zvyšují pravděpodobnost, že by případný breakout mohl být úspěšný. Líbí se mi zde formace tzv. Cup with handle neboli šálek s držákem. Akcie se nadechují k průrazu a pokud se jim podaří prolomit úroveň kolem 51 – 52 USD, může přijít rychlý pohyb až k další potenciální rezistenci zhruba o 10 USD výše.

TA1

Co se týče následujícího grafu, je zde vidět, že cena se skutečně nachází nad 50, 100 i 200 SMA. 50 SMA míří jasně vzhůru, zatímco 100 SMA se teprve otočil nahoru. 200 SMA zatím teprve vytváří dno, což je vždy rizikovější situace, než kdyby již míří rozhodně vzhůru. Červený kanál, který není úplně čistý a byl jednou porušený na horní i dolní straně indikuje, že delší dobu klesající trend by mohl být již u konce. Bílý kanál je klasickou ukázkou vytváření dna. Titul se v rámci bílého kanálu pohybuje bez jasného směru do strany. Dvě dna formující spodní hranu kanálu by se dali nazvat i jako dvojité dno, což je silný bullish signál. Hlavní riziko u tohoto dna vnímám v podobě jeho relativně krátkého časového trvání – je fakt, že už se formuje od května 2023, ale tyto věci chtějí často více času. Klíčovou otázkou zůstává, zda se nyní podaří prolomit již zmiňovanou rezistenci na úrovni 51 – 52 USD. Proto bych jako nejlepší strategii doporučil kupovat až po samotném průrazu s těsným stop lossem pod 50 USD. Druhou více riskantní variantou může být nákup již nyní kolem 50,5 USD v očekávání breakoutu s poněkud vzdálenějším stop lossem kolem 46,45. Pro úplnost dodávám, že společnost zveřejní 7. února své výsledky hospodaření za 4Q, a v ideálním případě by bylo dobré uzavřít celý obchod (nákup i prodej) do tohoto data. Obchodovat přes výsledky je vždy ještě rizikovější než obvykle a často to má blíže ke gamblingu než tradingu.

TA2

Na posledním grafu si jen potvrdíme, že i pravidlo ohledně krátkodobých průměrů je zde splněno. 8 EMA se nachází nad 21 EMA a zároveň i cena se nachází nad oběma těmito krátkodobými průměry. Toto pravidlo nám zajistí, že se pouštíme do titulu, který je v krátkodobém rostoucím trendu, a tudíž je zde vyšší pravděpodobnost, že se cena bude dál hýbat právě tímto směrem.

TA3


Čtěte více:

Goolsbee: Klesající inflace a menší restrikce monetární politiky
26.01.2024 15:06
Prezident Fedu v Chicagu Austan Goolsbee na CNBC uvedl, že zpětný pohl...
Lidé jsou v drtivé většině pracovních míst stále levnější než umělá inteligence, zjistila MIT
29.01.2024 6:24
Většinu pracovních míst se nákladově nevyplatí nahradit umělou intelig...
Čínský trh s hotely? Výnosný byznys, domnívá se analýza Fidelity
26.01.2024 6:04
Expanze předních čínských značek hotelů může vzhledem k ekonomické sit...
Americký spotřebitel se stále vzdaluje zbytku světa. Jak to souvisí s MMT a globálními nerovnováhami?
25.01.2024 17:24
Americký spotřebitel se chová jinak, než ten v řadě jiných zemí. Je to...
Perly týdne: Vystřízlivění z Tesly a nevítané snižování sazeb
26.01.2024 12:36
Ed Yardeni se domnívá, že Fed by sazby snižovat neměl, akcie už podle...
Soud v Hongkongu poslal do likvidace China Evegrande, nejzadluženějšího developera světa
29.01.2024 8:23
Soud v Hongkongu poslal dnes do likvidace čínskou realitní společnost...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.04.2025
22:08Silný závěr obchodování znamenal nepřerušení zelené šňůry na Wall Street  
18:02Nejhorších 100 dní prezidentského úřadu od Nixona. Které akcie z S&P 500 si vedly nejlépe a které nejhůře?
17:26Dolarový omyl a akciová iluze
16:52Data o poklesu HDP v USA sráží americké indexy dolů  
16:52J&T Global Finance XVI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2024
16:48J&T Global Finance XI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2024
16:47Německá SPD schválila koaliční smlouvu a podpořila Merze
16:39ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.: Výroční zpráva emitenta za rok 2024
16:31ČEZ, a.s.: ČEZ prodává státu 80% podíl ve společnosti Elektrárna Dukovany II
16:30Stát převezme většinový podíl v projektu stavby dukovanských reaktorů, smlouvu s KHNP podepíše 7. května
15:56Ukrajina je podle Bloombergu připravena dnes podepsat s USA smlouvu o nerostech
15:56Tomáš Vlk: Americké HDP kleslo. Masivní dovozy v 1Q plnily sklady  
15:30Savarin p.l.c.: Výroční zpráva za rok 2024
14:56Růst cen v Německu v dubnu opět zpomalil, míra inflace klesla na 2,1 procenta
14:46Traders Talk: Výsledky Komerčky a Erste, dead cross v Americe a kde hledat příležitosti
14:25EPH Financing CZ, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2024
13:56Rohan financing s.r.o.: Výroční finanční zprava za rok 2024
13:39Savills: Růst investic do evropských nemovitostí by mohl pomoci i českému trhu
13:38ČD Cargo, a.s.: ČD Cargo v roce 2024
13:30Roubini: Americká výjimečnost přetrvá, potáhnou ji technologie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
CVS Health Corp (03/25 Q1, Bef-mkt)
Dominion Energy Inc (03/25 Q1, Bef-mkt)
Estee Lauder Cos Inc/The (03/25 Q3, Bef-mkt)
Hershey Co/The (03/25 Q1, Bef-mkt)
Intercontinental Exchange Inc (03/25 Q1, Bef-mkt)
JP - Základní O/N úroková sazba
KKR & Co Inc (03/25 Q1, Bef-mkt)
ROBLOX Corp (03/25 Q1, Bef-mkt)
12:00Linde PLC (03/25 Q1)
12:30Xerox Holdings Corp (03/25 Q1)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Index ISM v průmyslu