Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Technická analýza: Rubl blízko historických minim, oslabuje ho krize na Ukrajině

Technická analýza: Rubl blízko historických minim, oslabuje ho krize na Ukrajině

26.08.2014 12:56
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Měnový pár USDRUB letos zažívá velmi volatilní obchodování a nabídl investorům mnoho příležitostí k ziskovým obchodům. Zisky bylo totiž možné vybírat jak z dlouhých, tak krátkých pozic.

Z fundamentálního hlediska do ceny měnového páru silně promlouvá krize na Ukrajině a ruská angažovanost v tomto konfliktu. Výrazné oslabení rublu bylo zřetelné zejména na přelomu února a března, kdy Ruská federace vstoupila na ukrajinské svrchované území a anektovala poloostrov Krym. V těchto dnech (konkrétně 3. března) také ruská měna oslabila na historické minimum, a to 36,96 USDRUB, investoři v obavách a v nedůvěře ve stabilitu ruského trhu tamní měnu spíše vyprodávali.

Napětí ale s postupujícím časem opadalo a rubl v polovině roku krátce posílil k hodnotám mírně nad 33 USDRUB. Po krátké konsolidaci však 17. července přišla katastrofa letu MH17 malajsijských aerolinií, která byla se zásahem ruských ozbrojených složek úzce spojována. Tato událost podkopla rublu nohy a poslala ruskou měnu zpět do trendového kanálu, ve kterém převažovaly prodejní příkazy. Nyní se rubl nachází opět blízko historických minim.

Z pohledu technické analýzy se měnový pár nachází v dočasné konsolidaci, avšak stále ještě v trendovém kanálu, ve kterém rubl oslabuje. Jelikož se tento instrument pohybuje blízko svého vrcholu, Fibonacciho rozšíření použít nelze, a tak je nutné využít klíčových týdenních úrovní. Aktuální kurz měnového páru se nachází mírně nad úrovní týdenního pivotu, který nyní může platit za support pro další růst. Pro vstup do dlouhé pozice (ve prospěch USD) mluví také dnešní svíčka ve tvaru "hammer". Jako odrazový můstek k dalšímu růstu ceny může vést také 21denní MVA, který se nachází pod úrovní měnového páru nepřetržitě již přes měsíc.

Z tradičních oscilátorů signalizuje přeprodané úrovně MACD, jehož histogram se nachází aktuálně na hodnotě 0,058. Ukazatel Stochastic nevykazuje signifikantní změny v síle trendu a plně reflektuje současnou konsolidaci trhu a jeho pohyb do strany. S postupující konsolidací slábne také ukazatel síly trendu Aroon, avšak stále převládá rostoucí trend v poměru Up trend 52, Down trend 8,00.

2

Preferovaný scénář: LONG pozice. V případě pokračujícího solidního fundamentu amerického dolaru může dolar nalézt proti ruské měně nová maxima. Úroveň týdenního pivotu na 36,07 USDRUB může dolar nastartovat k dalšímu ataku na hodnoty kolem 37,00 USDRUB.

Alternativní scénář: SHORT pozice. Rizikem strategie může být dlouhodobý pohled na týdenní graf, který vykresluje potencionální formaci dvojitého vrcholu - měnový pár se nachází blízko hodnot prvního vrcholu a je zde tedy riziko obratu trendu.



Čtěte více:

EURUSD - Denní a intradenní výhled: Makrodata dnes mluví pro dolar
26.08.2014 9:44
Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1,3197 EURU...
Forex jako rozbuška pro akcie...
26.08.2014 12:05
Ani akcie, ani dluhopisy - největší hrozbou pro portfolia a samotný k...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.12.2023
22:05Wall Street v pondělí mírně posílil, FED a inflace před námi  
17:35Velké techy jsou dnes zátěží, ale trhy se celkově drží  
17:19Ojedinělá propast mezi produktem a příjmy – relevance pro akcie?
15:23DCLA: Podmínkou dalšího růstu akcií jsou dobrá čísla z ekonomiky, u poklesu sazeb záleží na důvodech
13:58Než otevře Wall Street: Cigna, krypto, DoorDash, HP  
13:39Analytici UBS začínají pokrývat ČEZ, obchoduje se podle nich s nepřiměřenou prémií vůči ostatním energetikám  
12:33Týdenní výhled: Fed, ECB ani BoE sazby měnit nebudou  
11:54Obchodování je opatrnější před důležitými událostmi týdne  
11:11Jan Bureš: Inflace podle očekávání zvolnila, klíčový bude leden a efekt přecenění
10:14Inflační tlaky postupně odeznívají, meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zpomalil na 7,3 pct
9:35Bloomberg: Ekonomika eurozóny podle analytiků vstoupí do recese
9:12Rozbřesk: Inflace v listopadu lehce zvolnila, klíčový však zůstává leden a síla efektu přecenění
8:53Síkela přiznal možnost vybudování 4 nových jaderných reaktorů a S&P 500 by příští rok mohl dosáhnout nového maxima  
8:34Europarlament se dohodl na nových pravidlech pro využívání umělé inteligence. V regulaci AI se tak Evropa dostává před USA či Čínu
6:19Amazon vytáhl do boje s Shein. Láká prodejce levné módy a čínskou konkurenci chce vysát před IPO
10.12.2023
16:13Dočkáme se hodně drahé čokolády? Počasí v Africe ničí kakaovou úrodu
10:03Víkendář: Příliš složité banky a Uber dokazující reálnost svého byznysu
09.12.2023
13:14Nejlepší tradeři všech dob: Ed Seykota...každý dostane od trhu, co si zaslouží  
8:56Víkendář: Kam investuje jeden z nejlepších hodnotových investorů současnosti?
08.12.2023
22:01Americké indexy v závěru týdne posilovaly  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Oracle Corp (11/23 Q2, Aft-mkt)
9:00CZ - CPI, y/y